长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1383 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1078元 | 1.3934元 |
| 2026-09-10 | 1.1077元 | 1.3933元 |
| 2026-09-09 | 1.1077元 | 1.3933元 |
| 2026-09-08 | 1.1077元 | 1.3933元 |
| 2026-09-07 | 1.1077元 | 1.3933元 |
| 2026-09-04 | 1.1075元 | 1.3931元 |
| 2026-09-03 | 1.1075元 | 1.3931元 |
| 2026-09-02 | 1.1073元 | 1.3929元 |
| 2026-09-01 | 1.1073元 | 1.3929元 |
| 2026-08-31 | 1.1072元 | 1.3928元 |
| 2026-08-28 | 1.1070元 | 1.3926元 |
| 2026-08-27 | 1.1070元 | 1.3926元 |
| 2026-08-26 | 1.1072元 | 1.3928元 |
| 2026-08-25 | 1.1072元 | 1.3928元 |
| 2026-08-24 | 1.1071元 | 1.3927元 |
| 2026-08-21 | 1.1069元 | 1.3925元 |
| 2026-08-20 | 1.1069元 | 1.3925元 |
| 2026-08-19 | 1.1069元 | 1.3925元 |
| 2026-08-18 | 1.1071元 | 1.3927元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.3925元 |
| 2026-08-14 | 1.1068元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.3924元 |
| 2026-08-12 | 1.1467元 | 1.3922元 |
| 2026-08-11 | 1.1467元 | 1.3922元 |
| 2026-08-10 | 1.1467元 | 1.3922元 |
| 2026-08-07 | 1.1465元 | 1.3920元 |
| 2026-08-06 | 1.1463元 | 1.3918元 |
| 2026-08-05 | 1.1463元 | 1.3918元 |
| 2026-08-04 | 1.1462元 | 1.3917元 |
| 2026-08-03 | 1.1461元 | 1.3916元 |
| 2026-07-31 | 1.1460元 | 1.3915元 |
| 2026-07-30 | 1.1458元 | 1.3913元 |
| 2026-07-29 | 1.1456元 | 1.3911元 |
| 2026-07-28 | 1.1455元 | 1.3910元 |
| 2026-07-27 | 1.1458元 | 1.3913元 |
| 2026-07-24 | 1.1458元 | 1.3913元 |
| 2026-07-23 | 1.1457元 | 1.3912元 |
| 2026-07-22 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-07-21 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-20 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-07-17 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-07-16 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-15 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-07-14 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-10 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-08 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-07 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-06 | 1.1450元 | 1.3905元 |