长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-01-30) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1474 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1369元 | 1.3824元 |
| 2026-01-29 | 1.1368元 | 1.3823元 |
| 2026-01-28 | 1.1368元 | 1.3823元 |
| 2026-01-27 | 1.1366元 | 1.3821元 |
| 2026-01-26 | 1.1367元 | 1.3822元 |
| 2026-01-23 | 1.1364元 | 1.3819元 |
| 2026-01-22 | 1.1362元 | 1.3817元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.3817元 |
| 2026-01-20 | 1.1359元 | 1.3814元 |
| 2026-01-19 | 1.1357元 | 1.3812元 |
| 2026-01-16 | 1.1355元 | 1.3810元 |
| 2026-01-15 | 1.1354元 | 1.3809元 |
| 2026-01-14 | 1.1353元 | 1.3808元 |
| 2026-01-13 | 1.1353元 | 1.3808元 |
| 2026-01-12 | 1.1352元 | 1.3807元 |
| 2026-01-09 | 1.1349元 | 1.3804元 |
| 2026-01-08 | 1.1348元 | 1.3803元 |
| 2026-01-07 | 1.1346元 | 1.3801元 |
| 2026-01-06 | 1.1347元 | 1.3802元 |
| 2026-01-05 | 1.1350元 | 1.3805元 |
| 2025-12-31 | 1.1349元 | 1.3804元 |
| 2025-12-30 | 1.1347元 | 1.3802元 |
| 2025-12-29 | 1.1347元 | 1.3802元 |
| 2025-12-26 | 1.1350元 | 1.3805元 |
| 2025-12-25 | 1.1350元 | 1.3805元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.3804元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.3803元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.3801元 |
| 2025-12-19 | 1.1347元 | 1.3802元 |
| 2025-12-18 | 1.1345元 | 1.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.1344元 | 1.3799元 |
| 2025-12-16 | 1.1342元 | 1.3797元 |
| 2025-12-15 | 1.1341元 | 1.3796元 |
| 2025-12-12 | 1.1342元 | 1.3797元 |
| 2025-12-11 | 1.1343元 | 1.3798元 |
| 2025-12-10 | 1.1341元 | 1.3796元 |
| 2025-12-09 | 1.1339元 | 1.3794元 |
| 2025-12-08 | 1.1337元 | 1.3792元 |
| 2025-12-05 | 1.1337元 | 1.3792元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.3791元 |
| 2025-12-03 | 1.1341元 | 1.3796元 |
| 2025-12-02 | 1.1342元 | 1.3797元 |
| 2025-12-01 | 1.1343元 | 1.3798元 |
| 2025-11-28 | 1.1340元 | 1.3795元 |
| 2025-11-27 | 1.1339元 | 1.3794元 |
| 2025-11-26 | 1.1340元 | 1.3795元 |
| 2025-11-25 | 1.1342元 | 1.3797元 |
| 2025-11-24 | 1.1344元 | 1.3799元 |
| 2025-11-21 | 1.1343元 | 1.3798元 |
| 2025-11-20 | 1.1343元 | 1.3798元 |