长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0597元 | 1.3775元 |
| 2026-09-11 | 1.0596元 | 1.3774元 |
| 2026-09-10 | 1.0596元 | 1.3774元 |
| 2026-09-09 | 1.0595元 | 1.3773元 |
| 2026-09-08 | 1.0594元 | 1.3772元 |
| 2026-09-07 | 1.0594元 | 1.3772元 |
| 2026-09-04 | 1.0591元 | 1.3769元 |
| 2026-09-03 | 1.0591元 | 1.3769元 |
| 2026-09-02 | 1.0587元 | 1.3765元 |
| 2026-09-01 | 1.0588元 | 1.3766元 |
| 2026-08-31 | 1.0585元 | 1.3763元 |
| 2026-08-28 | 1.0583元 | 1.3761元 |
| 2026-08-27 | 1.0583元 | 1.3761元 |
| 2026-08-26 | 1.0586元 | 1.3764元 |
| 2026-08-25 | 1.0587元 | 1.3765元 |
| 2026-08-24 | 1.0587元 | 1.3765元 |
| 2026-08-21 | 1.0584元 | 1.3762元 |
| 2026-08-20 | 1.0584元 | 1.3762元 |
| 2026-08-19 | 1.0586元 | 1.3764元 |
| 2026-08-18 | 1.0588元 | 1.3766元 |
| 2026-08-17 | 1.0584元 | 1.3762元 |
| 2026-08-14 | 1.0583元 | 1.3761元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.3760元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.3758元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 1.3759元 |
| 2026-08-10 | 1.0581元 | 1.3759元 |
| 2026-08-07 | 1.0578元 | 1.3756元 |
| 2026-08-06 | 1.0577元 | 1.3755元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 1.3753元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 1.3753元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.3752元 |
| 2026-07-31 | 1.0572元 | 1.3750元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.3750元 |
| 2026-07-29 | 1.0569元 | 1.3747元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-27 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.3747元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-21 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-17 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.3744元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.3743元 |
| 2026-07-14 | 1.0565元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.3741元 |