长安泓源纯债债券C (004898.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1426 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓源纯债债券(004897) |
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长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.3750元 |
| 2026-07-29 | 1.0569元 | 1.3747元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-27 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.3747元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.3748元 |
| 2026-07-21 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-17 | 1.0568元 | 1.3746元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.3744元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.3743元 |
| 2026-07-14 | 1.0565元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.3741元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.3740元 |
| 2026-07-03 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-07-02 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.3745元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.3741元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.3740元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.3736元 |
| 2026-06-22 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.3734元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.3732元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.3731元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.3729元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.3732元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.3735元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.3739元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.3741元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-05-29 | 1.0555元 | 1.3733元 |
| 2026-05-28 | 1.0553元 | 1.3731元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.3730元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.3723元 |
| 2026-05-22 | 1.0542元 | 1.3720元 |
| 2026-05-21 | 1.0542元 | 1.3720元 |