长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.3568元 |
| 2025-12-11 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2025-12-10 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2025-12-09 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2025-12-08 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-12-05 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-12-04 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-12-03 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2025-12-02 | 1.0481元 | 1.3571元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.3572元 |
| 2025-11-28 | 1.0481元 | 1.3571元 |
| 2025-11-27 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2025-11-26 | 1.0482元 | 1.3572元 |
| 2025-11-25 | 1.0484元 | 1.3574元 |
| 2025-11-24 | 1.0485元 | 1.3575元 |
| 2025-11-21 | 1.0485元 | 1.3575元 |
| 2025-11-20 | 1.0485元 | 1.3575元 |
| 2025-11-19 | 1.0485元 | 1.3575元 |
| 2025-11-18 | 1.0484元 | 1.3574元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.3572元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.3570元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2025-11-12 | 1.0478元 | 1.3568元 |
| 2025-11-11 | 1.0477元 | 1.3567元 |
| 2025-11-10 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2025-11-07 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2025-11-06 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2025-11-05 | 1.0474元 | 1.3564元 |
| 2025-11-04 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-11-03 | 1.0471元 | 1.3561元 |
| 2025-10-31 | 1.0466元 | 1.3556元 |
| 2025-10-30 | 1.0462元 | 1.3552元 |
| 2025-10-29 | 1.0459元 | 1.3549元 |
| 2025-10-28 | 1.0454元 | 1.3544元 |
| 2025-10-27 | 1.0449元 | 1.3539元 |
| 2025-10-24 | 1.0446元 | 1.3536元 |
| 2025-10-23 | 1.0443元 | 1.3533元 |
| 2025-10-22 | 1.0440元 | 1.3530元 |
| 2025-10-21 | 1.0438元 | 1.3528元 |
| 2025-10-20 | 1.0436元 | 1.3526元 |
| 2025-10-17 | 1.0433元 | 1.3523元 |
| 2025-10-16 | 1.0430元 | 1.3520元 |
| 2025-10-15 | 1.0428元 | 1.3518元 |
| 2025-10-14 | 1.0427元 | 1.3517元 |
| 2025-10-13 | 1.0426元 | 1.3516元 |
| 2025-10-10 | 1.0422元 | 1.3512元 |
| 2025-10-09 | 1.0421元 | 1.3511元 |
| 2025-09-30 | 1.0414元 | 1.3504元 |
| 2025-09-29 | 1.0413元 | 1.3503元 |
| 2025-09-26 | 1.0413元 | 1.3503元 |