长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.3680元 |
| 2026-04-02 | 1.0500元 | 1.3678元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.3675元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.3675元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.3670元 |
| 2026-03-26 | 1.0490元 | 1.3668元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.3666元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.3665元 |
| 2026-03-23 | 1.0485元 | 1.3663元 |
| 2026-03-20 | 1.0484元 | 1.3662元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.3659元 |
| 2026-03-18 | 1.0479元 | 1.3657元 |
| 2026-03-17 | 1.0477元 | 1.3655元 |
| 2026-03-16 | 1.0475元 | 1.3653元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.3652元 |
| 2026-03-12 | 1.0473元 | 1.3651元 |
| 2026-03-11 | 1.0472元 | 1.3650元 |
| 2026-03-10 | 1.0471元 | 1.3649元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.3648元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.3649元 |
| 2026-03-05 | 1.0558元 | 1.3648元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.3647元 |
| 2026-03-03 | 1.0555元 | 1.3645元 |
| 2026-03-02 | 1.0554元 | 1.3644元 |
| 2026-02-27 | 1.0550元 | 1.3640元 |
| 2026-02-26 | 1.0548元 | 1.3638元 |
| 2026-02-25 | 1.0549元 | 1.3639元 |
| 2026-02-24 | 1.0549元 | 1.3639元 |
| 2026-02-13 | 1.0542元 | 1.3632元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.3630元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.3629元 |
| 2026-02-10 | 1.0537元 | 1.3627元 |
| 2026-02-09 | 1.0537元 | 1.3627元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.3623元 |
| 2026-02-05 | 1.0531元 | 1.3621元 |
| 2026-02-04 | 1.0529元 | 1.3619元 |
| 2026-02-03 | 1.0528元 | 1.3618元 |
| 2026-02-02 | 1.0528元 | 1.3618元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.3615元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.3614元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.3613元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.3611元 |
| 2026-01-26 | 1.0520元 | 1.3610元 |
| 2026-01-23 | 1.0517元 | 1.3607元 |
| 2026-01-22 | 1.0513元 | 1.3603元 |
| 2026-01-21 | 1.0512元 | 1.3602元 |
| 2026-01-20 | 1.0507元 | 1.3597元 |
| 2026-01-19 | 1.0502元 | 1.3592元 |
| 2026-01-16 | 1.0499元 | 1.3589元 |