长安泓源纯债债券C (004898.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理孟楠基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1517 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓源纯债债券(004897) |
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长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.3739元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.3741元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.3738元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.3737元 |
| 2026-05-29 | 1.0555元 | 1.3733元 |
| 2026-05-28 | 1.0553元 | 1.3731元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.3730元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.3723元 |
| 2026-05-22 | 1.0542元 | 1.3720元 |
| 2026-05-21 | 1.0542元 | 1.3720元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.3719元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.3717元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.3714元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.3710元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.3710元 |
| 2026-05-13 | 1.0532元 | 1.3710元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.3708元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.3706元 |
| 2026-05-08 | 1.0526元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.0525元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.3702元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.3704元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.3705元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.3701元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.3699元 |
| 2026-04-24 | 1.0521元 | 1.3699元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.3700元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.3702元 |
| 2026-04-21 | 1.0521元 | 1.3699元 |
| 2026-04-20 | 1.0518元 | 1.3696元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.3693元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.3692元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.3691元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.3689元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.3689元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.3686元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.3685元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.3684元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.3683元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.3680元 |
| 2026-04-02 | 1.0500元 | 1.3678元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.3675元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.3675元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.3670元 |
| 2026-03-26 | 1.0490元 | 1.3668元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.3666元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.3665元 |