长安泓源纯债债券C
(004898.jj ) 长安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模4.48亿 (2025-12-31) 基金净值1.0502 (2026-04-03) 基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1372 / 7238)
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长安泓源纯债债券C(004898) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-092026-03-090.0088 元4.27亿376.02万0.83%0.83%
2025-08-252025-08-250.0328 元5.36亿1,758.84万3.06%3.06%
2024-06-242024-06-240.0487 元2.89亿1,408.30万4.48%4.48%
2023-06-212023-06-210.04978 元7,197.70万358.30万4.58%4.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。