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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长安泓源纯债债券C
(004898.jj )
申
基金经理
孟楠
基金类型
债券型
成立日期
2017-07-27
总资产规模
9.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0596
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.84%
(1405 / 7475)
相关基金:
主从基金:
长安泓源纯债债券A
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长安泓源纯债债券C(004898) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长安泓源纯债债券型证券投资基金
基金简称
长安泓源纯债债券
基金主代码
004897
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-10
总份额
20.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长安基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长安泓源纯债债券A
长安泓源纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
004897
004898
子基金份额
10.67亿
份
(
2026-06-30
)
9.34亿
份
(
2026-06-30
)