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公告
长安泓源纯债债券C
(004898.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金经理
孟楠
基金类型
债券型
成立日期
2017-07-27
总资产规模
4.48亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0515
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1508 / 7242)
相关基金:
主从基金:
长安泓源纯债债券A
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长安泓源纯债债券C(004898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
4.48亿
4.27亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.53亿
2.43亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.75亿
5.36亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.83亿
1.73亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.06亿
1.96亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
3.76亿
3.61亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
3.72亿
3.58亿
元
--