长安泓源纯债债券C(004898) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.75亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.83亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.76亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.72亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.09亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,539.16万 | 4,332.50万元 | -- |