华商鑫安混合(004895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0810元 | 2.2070元 |
| 2026-09-17 | 2.0470元 | 2.1730元 |
| 2026-09-16 | 2.0650元 | 2.1910元 |
| 2026-09-15 | 2.0630元 | 2.1890元 |
| 2026-09-14 | 2.0740元 | 2.2000元 |
| 2026-09-11 | 2.0700元 | 2.1960元 |
| 2026-09-10 | 2.1230元 | 2.2490元 |
| 2026-09-09 | 2.1460元 | 2.2720元 |
| 2026-09-08 | 2.1320元 | 2.2580元 |
| 2026-09-07 | 2.1330元 | 2.2590元 |
| 2026-09-04 | 2.1370元 | 2.2630元 |
| 2026-09-03 | 2.1590元 | 2.2850元 |
| 2026-09-02 | 2.1370元 | 2.2630元 |
| 2026-09-01 | 2.1800元 | 2.3060元 |
| 2026-08-31 | 2.2030元 | 2.3290元 |
| 2026-08-28 | 2.2130元 | 2.3390元 |
| 2026-08-27 | 2.2050元 | 2.3310元 |
| 2026-08-26 | 2.1740元 | 2.3000元 |
| 2026-08-25 | 2.1550元 | 2.2810元 |
| 2026-08-24 | 2.1750元 | 2.3010元 |
| 2026-08-21 | 2.1970元 | 2.3230元 |
| 2026-08-20 | 2.1600元 | 2.2860元 |
| 2026-08-19 | 2.1750元 | 2.3010元 |
| 2026-08-18 | 2.2520元 | 2.3780元 |
| 2026-08-17 | 2.2510元 | 2.3770元 |
| 2026-08-14 | 2.2040元 | 2.3300元 |
| 2026-08-13 | 2.2040元 | 2.3300元 |
| 2026-08-12 | 2.2490元 | 2.3750元 |
| 2026-08-11 | 2.2400元 | 2.3660元 |
| 2026-08-10 | 2.2300元 | 2.3560元 |
| 2026-08-07 | 2.2130元 | 2.3390元 |
| 2026-08-06 | 2.1730元 | 2.2990元 |
| 2026-08-05 | 2.1810元 | 2.3070元 |
| 2026-08-04 | 2.1300元 | 2.2560元 |
| 2026-08-03 | 2.1110元 | 2.2370元 |
| 2026-07-31 | 2.1190元 | 2.2450元 |
| 2026-07-30 | 2.0980元 | 2.2240元 |
| 2026-07-29 | 2.1240元 | 2.2500元 |
| 2026-07-28 | 2.0870元 | 2.2130元 |
| 2026-07-27 | 2.1380元 | 2.2640元 |
| 2026-07-24 | 2.1030元 | 2.2290元 |
| 2026-07-23 | 2.1640元 | 2.2900元 |
| 2026-07-22 | 2.0890元 | 2.2150元 |
| 2026-07-21 | 2.0860元 | 2.2120元 |
| 2026-07-20 | 2.0320元 | 2.1580元 |
| 2026-07-17 | 2.0150元 | 2.1410元 |
| 2026-07-16 | 2.0840元 | 2.2100元 |
| 2026-07-15 | 2.1440元 | 2.2700元 |
| 2026-07-14 | 2.1370元 | 2.2630元 |
| 2026-07-13 | 2.0640元 | 2.1900元 |