华商鑫安混合(004895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.5050元 | 2.6310元 |
| 2026-04-24 | 2.5280元 | 2.6540元 |
| 2026-04-23 | 2.5200元 | 2.6460元 |
| 2026-04-22 | 2.5410元 | 2.6670元 |
| 2026-04-21 | 2.5150元 | 2.6410元 |
| 2026-04-20 | 2.5110元 | 2.6370元 |
| 2026-04-17 | 2.5250元 | 2.6510元 |
| 2026-04-16 | 2.5130元 | 2.6390元 |
| 2026-04-15 | 2.4460元 | 2.5720元 |
| 2026-04-14 | 2.4960元 | 2.6220元 |
| 2026-04-13 | 2.4710元 | 2.5970元 |
| 2026-04-10 | 2.4620元 | 2.5880元 |
| 2026-04-09 | 2.4070元 | 2.5330元 |
| 2026-04-08 | 2.3930元 | 2.5190元 |
| 2026-04-07 | 2.3120元 | 2.4380元 |
| 2026-04-03 | 2.2810元 | 2.4070元 |
| 2026-04-02 | 2.3150元 | 2.4410元 |
| 2026-04-01 | 2.3590元 | 2.4850元 |
| 2026-03-31 | 2.3140元 | 2.4400元 |
| 2026-03-30 | 2.3600元 | 2.4860元 |
| 2026-03-27 | 2.3500元 | 2.4760元 |
| 2026-03-26 | 2.3120元 | 2.4380元 |
| 2026-03-25 | 2.3420元 | 2.4680元 |
| 2026-03-24 | 2.3090元 | 2.4350元 |
| 2026-03-23 | 2.2890元 | 2.4150元 |
| 2026-03-20 | 2.3580元 | 2.4840元 |
| 2026-03-19 | 2.3670元 | 2.4930元 |
| 2026-03-18 | 2.4340元 | 2.5600元 |
| 2026-03-17 | 2.4290元 | 2.5550元 |
| 2026-03-16 | 2.4880元 | 2.6140元 |
| 2026-03-13 | 2.5270元 | 2.6530元 |
| 2026-03-12 | 2.5610元 | 2.6870元 |
| 2026-03-11 | 2.5840元 | 2.7100元 |
| 2026-03-10 | 2.5550元 | 2.6810元 |
| 2026-03-09 | 2.5190元 | 2.6450元 |
| 2026-03-06 | 2.5610元 | 2.6870元 |
| 2026-03-05 | 2.5570元 | 2.6830元 |
| 2026-03-04 | 2.5390元 | 2.6650元 |
| 2026-03-03 | 2.5710元 | 2.6970元 |
| 2026-03-02 | 2.6670元 | 2.7930元 |
| 2026-02-27 | 2.6550元 | 2.7810元 |
| 2026-02-26 | 2.6550元 | 2.7810元 |
| 2026-02-25 | 2.6490元 | 2.7750元 |
| 2026-02-24 | 2.6190元 | 2.7450元 |
| 2026-02-13 | 2.6140元 | 2.7400元 |
| 2026-02-12 | 2.6660元 | 2.7920元 |
| 2026-02-11 | 2.6430元 | 2.7690元 |
| 2026-02-10 | 2.6260元 | 2.7520元 |
| 2026-02-09 | 2.6160元 | 2.7420元 |
| 2026-02-06 | 2.5790元 | 2.7050元 |