华商鑫安混合(004895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.66万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 98.77万元 | 1.20% | 16.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.37万元 | 1.20% | 7.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.84万元 | 1.20% | 16.47万元 | 0.20% |