财通资管鑫逸混合C (004889.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9961元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3307 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合E |
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财通资管鑫逸混合C(004889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-09 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-07-07 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-06 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-07-02 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-01 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-30 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-29 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-26 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-25 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-06-24 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-06-23 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-06-22 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-06-18 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-06-17 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-16 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-15 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-12 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-11 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-10 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-09 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-08 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-06-05 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-04 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-06-03 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-06-01 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-29 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-28 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-27 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-26 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-05-25 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-22 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-21 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-20 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-05-19 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-18 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-15 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-05-14 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-12 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-11 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-08 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-07 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-06 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-30 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-29 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-04-28 | 1.8473元 | 1.8473元 |