财通资管鑫逸混合C (004889.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9781元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3367 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合E |
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财通资管鑫逸混合C(004889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 724.45万 | 422.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 809.90万 | 464.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1,102.76万 | 651.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,709.17万 | 1,242.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1,741.38万 | 1,277.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,992.53万 | 1,463.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2,194.68万 | 1,621.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 2,352.14万 | 1,686.97万元 | -- |