财通资管鑫逸混合C (004889.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9781元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3367 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合E |
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财通资管鑫逸混合C(004889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-04 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-06-03 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-06-01 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-29 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-28 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-27 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-26 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-05-25 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-22 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-21 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-20 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-05-19 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-18 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-15 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-05-14 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-12 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-11 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-08 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-07 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-06 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-30 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-29 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-04-28 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-04-27 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-04-24 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-23 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-04-22 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-04-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-20 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-17 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-16 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-04-15 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-14 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-13 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-10 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-08 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-07 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-03 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-04-02 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-01 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-03-31 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-03-30 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-03-27 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-26 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-24 | 1.7401元 | 1.7401元 |