财通资管鑫逸混合C(004889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-09-01 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-08-31 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-08-28 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-08-27 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-08-26 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-08-25 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-08-24 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-21 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-08-20 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-08-19 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-08-18 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-17 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-14 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-13 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-08-12 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-08-11 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-08-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-08-07 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-08-06 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-08-05 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-08-04 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-08-03 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-07-31 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-30 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-07-29 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-28 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-07-27 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-07-23 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-07-22 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-07-21 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-07-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-16 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-07-15 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-14 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-07-13 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-07-10 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-09 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-07-07 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-06 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-07-02 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-01 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-30 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-29 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-26 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-25 | 2.0912元 | 2.0912元 |