中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1804元 | 1.3157元 |
| 2026-08-27 | 1.1803元 | 1.3156元 |
| 2026-08-26 | 1.1803元 | 1.3156元 |
| 2026-08-25 | 1.1803元 | 1.3156元 |
| 2026-08-24 | 1.1803元 | 1.3156元 |
| 2026-08-21 | 1.1801元 | 1.3154元 |
| 2026-08-20 | 1.1801元 | 1.3154元 |
| 2026-08-19 | 1.1802元 | 1.3155元 |
| 2026-08-18 | 1.1802元 | 1.3155元 |
| 2026-08-17 | 1.1801元 | 1.3154元 |
| 2026-08-14 | 1.1800元 | 1.3153元 |
| 2026-08-13 | 1.1799元 | 1.3152元 |
| 2026-08-12 | 1.1798元 | 1.3151元 |
| 2026-08-11 | 1.1798元 | 1.3151元 |
| 2026-08-10 | 1.1798元 | 1.3151元 |
| 2026-08-07 | 1.1797元 | 1.3150元 |
| 2026-08-06 | 1.1797元 | 1.3150元 |
| 2026-08-05 | 1.1801元 | 1.3154元 |
| 2026-08-04 | 1.1801元 | 1.3154元 |
| 2026-08-03 | 1.1799元 | 1.3152元 |
| 2026-07-31 | 1.1797元 | 1.3150元 |
| 2026-07-30 | 1.1793元 | 1.3146元 |
| 2026-07-29 | 1.1790元 | 1.3143元 |
| 2026-07-28 | 1.1789元 | 1.3142元 |
| 2026-07-27 | 1.1788元 | 1.3141元 |
| 2026-07-24 | 1.1785元 | 1.3138元 |
| 2026-07-23 | 1.1780元 | 1.3133元 |
| 2026-07-22 | 1.1774元 | 1.3127元 |
| 2026-07-21 | 1.1769元 | 1.3122元 |
| 2026-07-20 | 1.1767元 | 1.3120元 |
| 2026-07-17 | 1.1769元 | 1.3122元 |
| 2026-07-16 | 1.1766元 | 1.3119元 |
| 2026-07-15 | 1.1765元 | 1.3118元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.3116元 |
| 2026-07-13 | 1.1763元 | 1.3116元 |
| 2026-07-10 | 1.1761元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.1760元 | 1.3113元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.3111元 |
| 2026-07-07 | 1.1755元 | 1.3108元 |
| 2026-07-06 | 1.1754元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.1749元 | 1.3102元 |
| 2026-07-02 | 1.1748元 | 1.3101元 |
| 2026-07-01 | 1.1747元 | 1.3100元 |
| 2026-06-30 | 1.1748元 | 1.3101元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.3102元 |
| 2026-06-26 | 1.1746元 | 1.3099元 |
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.3098元 |
| 2026-06-24 | 1.1742元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.1742元 | 1.3095元 |
| 2026-06-22 | 1.1743元 | 1.3096元 |