中银丰荣定期开放债券(004882) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 87.39亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 86.97亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 86.95亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 86.28亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 86.68亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 85.18亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 84.73亿 | 75.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.60亿 | 75.10亿元 | -- |