中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1714元 | 1.3067元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.3059元 |
| 2026-04-03 | 1.1705元 | 1.3058元 |
| 2026-03-27 | 1.1697元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.1694元 | 1.3047元 |
| 2026-03-13 | 1.1686元 | 1.3039元 |
| 2026-03-06 | 1.1683元 | 1.3036元 |
| 2026-02-27 | 1.1671元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.1669元 | 1.3022元 |
| 2026-02-10 | 1.1665元 | 1.3018元 |
| 2026-02-09 | 1.1665元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.1663元 | 1.3016元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.3011元 |
| 2026-02-03 | 1.1657元 | 1.3010元 |
| 2026-02-02 | 1.1657元 | 1.3010元 |
| 2026-01-30 | 1.1656元 | 1.3009元 |
| 2026-01-29 | 1.1656元 | 1.3009元 |
| 2026-01-28 | 1.1654元 | 1.3007元 |
| 2026-01-27 | 1.1653元 | 1.3006元 |
| 2026-01-26 | 1.1654元 | 1.3007元 |
| 2026-01-23 | 1.1653元 | 1.3006元 |
| 2026-01-22 | 1.1651元 | 1.3004元 |
| 2026-01-21 | 1.1650元 | 1.3003元 |
| 2026-01-20 | 1.1650元 | 1.3003元 |
| 2026-01-19 | 1.1648元 | 1.3001元 |
| 2026-01-16 | 1.1646元 | 1.2999元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.2995元 |
| 2026-01-14 | 1.1640元 | 1.2993元 |
| 2026-01-13 | 1.1639元 | 1.2992元 |
| 2026-01-09 | 1.1635元 | 1.2988元 |
| 2025-12-31 | 1.1636元 | 1.2989元 |
| 2025-12-26 | 1.1638元 | 1.2991元 |
| 2025-12-19 | 1.1634元 | 1.2987元 |
| 2025-12-12 | 1.1625元 | 1.2978元 |
| 2025-12-05 | 1.1617元 | 1.2970元 |
| 2025-11-28 | 1.1621元 | 1.2974元 |
| 2025-11-21 | 1.1624元 | 1.2977元 |
| 2025-11-14 | 1.1620元 | 1.2973元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.2965元 |
| 2025-10-31 | 1.1614元 | 1.2967元 |
| 2025-10-24 | 1.1594元 | 1.2947元 |
| 2025-10-17 | 1.1591元 | 1.2944元 |
| 2025-10-13 | 1.1587元 | 1.2940元 |
| 2025-10-10 | 1.1585元 | 1.2938元 |
| 2025-10-09 | 1.1585元 | 1.2938元 |
| 2025-09-30 | 1.1581元 | 1.2934元 |
| 2025-09-26 | 1.1574元 | 1.2927元 |
| 2025-09-19 | 1.1580元 | 1.2933元 |
| 2025-09-12 | 1.1572元 | 1.2925元 |