中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.3098元 |
| 2026-06-24 | 1.1742元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.1742元 | 1.3095元 |
| 2026-06-22 | 1.1743元 | 1.3096元 |
| 2026-06-18 | 1.1740元 | 1.3093元 |
| 2026-06-17 | 1.1737元 | 1.3090元 |
| 2026-06-16 | 1.1737元 | 1.3090元 |
| 2026-06-15 | 1.1736元 | 1.3089元 |
| 2026-06-12 | 1.1735元 | 1.3088元 |
| 2026-06-05 | 1.1734元 | 1.3087元 |
| 2026-05-29 | 1.1733元 | 1.3086元 |
| 2026-05-28 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-27 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-25 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-20 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-19 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-18 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.3084元 |
| 2026-05-14 | 1.1732元 | 1.3085元 |
| 2026-05-13 | 1.1731元 | 1.3084元 |
| 2026-05-12 | 1.1729元 | 1.3082元 |
| 2026-05-11 | 1.1727元 | 1.3080元 |
| 2026-05-08 | 1.1726元 | 1.3079元 |
| 2026-04-30 | 1.1725元 | 1.3078元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.3073元 |
| 2026-04-17 | 1.1714元 | 1.3067元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.3059元 |
| 2026-04-03 | 1.1705元 | 1.3058元 |
| 2026-03-27 | 1.1697元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.1694元 | 1.3047元 |
| 2026-03-13 | 1.1686元 | 1.3039元 |
| 2026-03-06 | 1.1683元 | 1.3036元 |
| 2026-02-27 | 1.1671元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.1669元 | 1.3022元 |
| 2026-02-10 | 1.1665元 | 1.3018元 |
| 2026-02-09 | 1.1665元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.1663元 | 1.3016元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.3011元 |
| 2026-02-03 | 1.1657元 | 1.3010元 |
| 2026-02-02 | 1.1657元 | 1.3010元 |
| 2026-01-30 | 1.1656元 | 1.3009元 |
| 2026-01-29 | 1.1656元 | 1.3009元 |
| 2026-01-28 | 1.1654元 | 1.3007元 |
| 2026-01-27 | 1.1653元 | 1.3006元 |
| 2026-01-26 | 1.1654元 | 1.3007元 |
| 2026-01-23 | 1.1653元 | 1.3006元 |