中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1634元 | 1.2987元 |
| 2025-12-12 | 1.1625元 | 1.2978元 |
| 2025-12-05 | 1.1617元 | 1.2970元 |
| 2025-11-28 | 1.1621元 | 1.2974元 |
| 2025-11-21 | 1.1624元 | 1.2977元 |
| 2025-11-14 | 1.1620元 | 1.2973元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.2965元 |
| 2025-10-31 | 1.1614元 | 1.2967元 |
| 2025-10-24 | 1.1594元 | 1.2947元 |
| 2025-10-17 | 1.1591元 | 1.2944元 |
| 2025-10-13 | 1.1587元 | 1.2940元 |
| 2025-10-10 | 1.1585元 | 1.2938元 |
| 2025-10-09 | 1.1585元 | 1.2938元 |
| 2025-09-30 | 1.1581元 | 1.2934元 |
| 2025-09-26 | 1.1574元 | 1.2927元 |
| 2025-09-19 | 1.1580元 | 1.2933元 |
| 2025-09-12 | 1.1572元 | 1.2925元 |
| 2025-09-05 | 1.1582元 | 1.2935元 |
| 2025-08-29 | 1.1575元 | 1.2928元 |
| 2025-08-22 | 1.1569元 | 1.2922元 |
| 2025-08-15 | 1.1575元 | 1.2928元 |
| 2025-08-08 | 1.1585元 | 1.2938元 |
| 2025-08-01 | 1.1578元 | 1.2931元 |
| 2025-07-25 | 1.1567元 | 1.2920元 |
| 2025-07-18 | 1.1586元 | 1.2939元 |
| 2025-07-11 | 1.1581元 | 1.2934元 |
| 2025-07-09 | 1.1586元 | 1.2939元 |
| 2025-07-08 | 1.1587元 | 1.2940元 |
| 2025-07-07 | 1.1589元 | 1.2942元 |
| 2025-07-04 | 1.1588元 | 1.2941元 |
| 2025-06-30 | 1.1578元 | 1.2931元 |
| 2025-06-27 | 1.1578元 | 1.2931元 |
| 2025-06-20 | 1.1577元 | 1.2930元 |
| 2025-06-13 | 1.1567元 | 1.2920元 |
| 2025-06-06 | 1.1563元 | 1.2916元 |
| 2025-05-30 | 1.1554元 | 1.2907元 |
| 2025-05-23 | 1.1556元 | 1.2909元 |
| 2025-05-16 | 1.1553元 | 1.2906元 |
| 2025-05-09 | 1.1562元 | 1.2915元 |
| 2025-04-30 | 1.1544元 | 1.2897元 |
| 2025-04-25 | 1.1530元 | 1.2883元 |
| 2025-04-18 | 1.1534元 | 1.2887元 |
| 2025-04-11 | 1.1532元 | 1.2885元 |
| 2025-04-07 | 1.1538元 | 1.2891元 |
| 2025-04-03 | 1.1520元 | 1.2873元 |
| 2025-04-02 | 1.1499元 | 1.2852元 |
| 2025-03-28 | 1.1488元 | 1.2841元 |
| 2025-03-21 | 1.1479元 | 1.2832元 |
| 2025-03-14 | 1.1476元 | 1.2829元 |
| 2025-03-07 | 1.1470元 | 1.2823元 |