中银丰荣定期开放债券
(004882.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-10总资产规模87.39亿 (2025-12-31) 基金净值1.1669 (2026-02-13) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2035 / 7212)
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中银丰荣定期开放债券(004882) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资84.80亿97.01%
(其中) 债券84.80亿97.01%
2 银行存款及结算备付金2.61亿2.99%
3 其他资产1.10万0.0001%
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