融通巨潮100指数C (004874.jj ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3663 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数(LOF)(161607) |
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0390元 | 1.7640元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.7560元 |
| 2026-05-20 | 1.0420元 | 1.7670元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.7680元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.7660元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.7730元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.7840元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.8000元 |
| 2026-05-12 | 1.0680元 | 1.7930元 |
| 2026-05-11 | 1.0660元 | 1.7910元 |
| 2026-05-08 | 1.0500元 | 1.7750元 |
| 2026-05-07 | 1.0570元 | 1.7820元 |
| 2026-05-06 | 1.0540元 | 1.7790元 |
| 2026-04-30 | 1.0440元 | 1.7690元 |
| 2026-04-29 | 1.0440元 | 1.7690元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.7580元 |
| 2026-04-27 | 1.0340元 | 1.7590元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.7620元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.7640元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.7650元 |
| 2026-04-21 | 1.0350元 | 1.7600元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.7570元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.7520元 |
| 2026-04-16 | 1.0290元 | 1.7540元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.7420元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.7420元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.7280元 |
| 2026-04-09 | 0.9880元 | 1.7130元 |
| 2026-04-08 | 0.9960元 | 1.7210元 |
| 2026-04-07 | 0.9660元 | 1.6910元 |
| 2026-04-03 | 0.9670元 | 1.6920元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 1.7000元 |
| 2026-04-01 | 0.9840元 | 1.7090元 |
| 2026-03-31 | 0.9710元 | 1.6960元 |
| 2026-03-30 | 0.9750元 | 1.7000元 |
| 2026-03-27 | 0.9790元 | 1.7040元 |
| 2026-03-26 | 0.9740元 | 1.6990元 |
| 2026-03-25 | 0.9850元 | 1.7100元 |
| 2026-03-24 | 0.9740元 | 1.6990元 |
| 2026-03-23 | 0.9640元 | 1.6890元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 1.7190元 |
| 2026-03-19 | 0.9940元 | 1.7190元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-03-17 | 1.0030元 | 1.7280元 |
| 2026-03-16 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.7260元 |
| 2026-03-12 | 1.0020元 | 1.7270元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.7320元 |
| 2026-03-10 | 0.9980元 | 1.7230元 |