融通巨潮100指数C (004874.jj ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-02-06) 基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3512 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数A/B |
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,739.11万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 16.86万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 45.87% |
| 金融业 | 1.23亿 | 26.07% |
| 采矿业 | 3,128.43万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959.65万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,273.73万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960.51万 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 590.21万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 527.27万 | 1.12% |
| 建筑业 | 421.04万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 234.70万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 52.15万 | 0.11% |
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