融通巨潮100指数C (004874.jj ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-02-06) 基金经理蔡志伟熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3512 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数A/B |
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融通巨潮100指数C(004874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 315.60万 | 307.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 307.54万 | 303.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 336.29万 | 380.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 341.88万 | 396.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 413.17万 | 476.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 373.35万 | 420.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 302.26万 | 401.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.44万 | 409.86万元 | -- |