融通巨潮100指数C (004874.jj ) 巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3529 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通巨潮100指数A/B |
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.7580元 |
| 2026-04-27 | 1.0340元 | 1.7590元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.7620元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.7640元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.7650元 |
| 2026-04-21 | 1.0350元 | 1.7600元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.7570元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.7520元 |
| 2026-04-16 | 1.0290元 | 1.7540元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.7420元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.7420元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.7280元 |
| 2026-04-09 | 0.9880元 | 1.7130元 |
| 2026-04-08 | 0.9960元 | 1.7210元 |
| 2026-04-07 | 0.9660元 | 1.6910元 |
| 2026-04-03 | 0.9670元 | 1.6920元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 1.7000元 |
| 2026-04-01 | 0.9840元 | 1.7090元 |
| 2026-03-31 | 0.9710元 | 1.6960元 |
| 2026-03-30 | 0.9750元 | 1.7000元 |
| 2026-03-27 | 0.9790元 | 1.7040元 |
| 2026-03-26 | 0.9740元 | 1.6990元 |
| 2026-03-25 | 0.9850元 | 1.7100元 |
| 2026-03-24 | 0.9740元 | 1.6990元 |
| 2026-03-23 | 0.9640元 | 1.6890元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 1.7190元 |
| 2026-03-19 | 0.9940元 | 1.7190元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-03-17 | 1.0030元 | 1.7280元 |
| 2026-03-16 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.7260元 |
| 2026-03-12 | 1.0020元 | 1.7270元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.7320元 |
| 2026-03-10 | 0.9980元 | 1.7230元 |
| 2026-03-09 | 0.9870元 | 1.7120元 |
| 2026-03-06 | 0.9960元 | 1.7210元 |
| 2026-03-05 | 0.9930元 | 1.7180元 |
| 2026-03-04 | 0.9830元 | 1.7080元 |
| 2026-03-03 | 0.9970元 | 1.7220元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.7290元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.7250元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.7300元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.7360元 |
| 2026-02-24 | 1.0060元 | 1.7310元 |
| 2026-02-13 | 1.0030元 | 1.7280元 |
| 2026-02-12 | 1.0150元 | 1.7400元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.7430元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.7460元 |
| 2026-02-09 | 1.0190元 | 1.7440元 |