广发价值回报混合A(004852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 22.86% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 22.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.86亿 | 70.77% |
| (其中) 债券 | 9.86亿 | 70.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.87万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 7,026.79万 | 5.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 13.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,128.84万 | 2.96% |
| 采矿业 | 4,073.36万 | 2.92% |
| 金融业 | 2,913.07万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 922.99万 | 0.66% |
| 房地产业 | 718.74万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 663.30万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.33万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.01万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0009% |
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