广发价值回报混合A(004852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 20.44% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 20.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.08亿 | 77.97% |
| (其中) 债券 | 12.08亿 | 77.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,981.43万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 478.03万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 12.67% |
| 采矿业 | 4,234.37万 | 2.73% |
| 金融业 | 3,702.64万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,462.14万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 580.80万 | 0.37% |
| 房地产业 | 524.38万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390.24万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.54万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 35.98万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.003% |
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