广发价值回报混合A(004852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 25.19% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 25.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.47亿 | 73.81% |
| (其中) 债券 | 12.47亿 | 73.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.85万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 521.05万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 15.79% |
| 采矿业 | 5,155.13万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,045.96万 | 2.39% |
| 金融业 | 3,491.63万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136.29万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 786.00万 | 0.47% |
| 房地产业 | 707.56万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514.35万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.50万 | 0.03% |
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