广发价值回报混合A(004852) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 8.45亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 9.10亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 7.37亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 7.91亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5.62亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.86亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 3.48亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2.95亿 | 2.16亿元 | -- |