广发价值回报混合A(004852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-05 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-04 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-03 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-02-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-26 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-02-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-12 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-10 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-06 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-02-05 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-04 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-02-03 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-02 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-01-29 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-28 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-23 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-22 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-01-21 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-19 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-16 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-15 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-09 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-01-08 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-07 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-31 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-29 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-12-26 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-25 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-24 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-23 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-22 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-19 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-12-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-17 | 1.5137元 | 1.5137元 |