广发价值回报混合A(004852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-23 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-22 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-16 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-15 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-14 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-13 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-10 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-09 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-07 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-03 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-02 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-01 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-31 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-26 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-24 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-23 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-19 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-17 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-13 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-12 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-10 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-05 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-04 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-03 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-02-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-26 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-02-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-12 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |