广发价值回报混合A(004852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-15 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-12 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-10 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-09 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-05 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-03 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-01 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-29 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-28 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-27 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-26 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-25 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-21 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-20 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-19 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-13 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-07 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-06 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-29 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-23 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-22 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-16 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-15 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-14 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-13 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-10 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-09 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-07 | 1.5177元 | 1.5177元 |