广发价值回报混合A(004852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-21 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-20 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-19 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-08-18 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-08-17 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-12 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-08-11 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-07 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-08-06 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-04 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-08-03 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-30 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-29 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-28 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-27 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-24 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-23 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-07-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-21 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-17 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-15 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-14 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-10 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-09 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-07-08 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-07 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-06 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-01 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-29 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-26 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-23 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-18 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |