信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0437元 | 1.2687元 |
| 2026-08-27 | 1.0436元 | 1.2686元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.2688元 |
| 2026-08-25 | 1.0439元 | 1.2689元 |
| 2026-08-24 | 1.0440元 | 1.2690元 |
| 2026-08-21 | 1.0437元 | 1.2687元 |
| 2026-08-20 | 1.0437元 | 1.2687元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.2687元 |
| 2026-08-18 | 1.0438元 | 1.2688元 |
| 2026-08-17 | 1.0436元 | 1.2686元 |
| 2026-08-14 | 1.0433元 | 1.2683元 |
| 2026-08-13 | 1.0433元 | 1.2683元 |
| 2026-08-12 | 1.0431元 | 1.2681元 |
| 2026-08-11 | 1.0431元 | 1.2681元 |
| 2026-08-10 | 1.0432元 | 1.2682元 |
| 2026-08-07 | 1.0429元 | 1.2679元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.2677元 |
| 2026-08-05 | 1.0426元 | 1.2676元 |
| 2026-08-04 | 1.0426元 | 1.2676元 |
| 2026-08-03 | 1.0425元 | 1.2675元 |
| 2026-07-31 | 1.0424元 | 1.2674元 |
| 2026-07-30 | 1.0422元 | 1.2672元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.2670元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.0421元 | 1.2671元 |
| 2026-07-24 | 1.0420元 | 1.2670元 |
| 2026-07-23 | 1.0419元 | 1.2669元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.2669元 |
| 2026-07-21 | 1.0416元 | 1.2666元 |
| 2026-07-20 | 1.0416元 | 1.2666元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.2665元 |
| 2026-07-16 | 1.0413元 | 1.2663元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.2664元 |
| 2026-07-14 | 1.0413元 | 1.2663元 |
| 2026-07-13 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-08 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-07 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.2657元 |
| 2026-07-02 | 1.0407元 | 1.2657元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.2656元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.2659元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.2656元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.2653元 |
| 2026-06-23 | 1.0402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.2653元 |