信澳安益纯债债券A (004838.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模13.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0271元 (2026-01-19) 基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3021 / 7186)
相关基金:	主从基金: 信澳安益纯债债券C 、信澳安益纯债债券E
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信澳安益纯债债券A(004838) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.0396 元	34.23亿	1.36亿元	3.79%	9.79%
2024-06-21	2024-06-21	0.0663 元	32.83亿	2.18亿元	6.00%	9.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。