信澳安益纯债债券A(004838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.11亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 13.41亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.12亿 | 23.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 21.82亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 24.95亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 35.62亿 | 34.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.49亿 | 52.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.96亿 | 32.83亿元 | -- |