信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2646元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.2639元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.2630元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.2630元 |
| 2026-05-13 | 1.0379元 | 1.2629元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.2627元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.2625元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.2624元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.2621元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.2621元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.2621元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.2617元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.2615元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.2616元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.2616元 |
| 2026-04-22 | 1.0366元 | 1.2616元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.2612元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.2607元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.2603元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.0351元 | 1.2601元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.2600元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.2599元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.2599元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.2596元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.2593元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.2592元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.2592元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.2591元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.2588元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.2585元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.2584元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.2584元 |
| 2026-03-23 | 1.0333元 | 1.2583元 |
| 2026-03-20 | 1.0332元 | 1.2582元 |
| 2026-03-19 | 1.0331元 | 1.2581元 |
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.0326元 | 1.2576元 |
| 2026-03-16 | 1.0325元 | 1.2575元 |