信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-08 | 1.0412元 | 1.2662元 |
| 2026-07-07 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.2657元 |
| 2026-07-02 | 1.0407元 | 1.2657元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.2656元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.2659元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.2660元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.2656元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.2653元 |
| 2026-06-23 | 1.0402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.2653元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-17 | 1.0400元 | 1.2650元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.2648元 |
| 2026-06-15 | 1.0395元 | 1.2645元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.2643元 |
| 2026-06-11 | 1.0392元 | 1.2642元 |
| 2026-06-10 | 1.0396元 | 1.2646元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.2648元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.2651元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.2652元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.2653元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.2651元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.2651元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.2651元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.2648元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2646元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.2639元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.2636元 |
| 2026-05-19 | 1.0384元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.2630元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.2630元 |
| 2026-05-13 | 1.0379元 | 1.2629元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.2627元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.2625元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.2624元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.2623元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.2621元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.2621元 |
| 2026-04-29 | 1.0371元 | 1.2621元 |