信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.0326元 | 1.2576元 |
| 2026-03-16 | 1.0325元 | 1.2575元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.2574元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.2573元 |
| 2026-03-11 | 1.0322元 | 1.2572元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.2571元 |
| 2026-03-09 | 1.0320元 | 1.2570元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.2570元 |
| 2026-03-05 | 1.0318元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.0317元 | 1.2567元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.2566元 |
| 2026-03-02 | 1.0313元 | 1.2563元 |
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.2561元 |
| 2026-02-26 | 1.0309元 | 1.2559元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.2560元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.2560元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.2554元 |
| 2026-02-12 | 1.0303元 | 1.2553元 |
| 2026-02-11 | 1.0301元 | 1.2551元 |
| 2026-02-10 | 1.0299元 | 1.2549元 |
| 2026-02-09 | 1.0298元 | 1.2548元 |
| 2026-02-06 | 1.0295元 | 1.2545元 |
| 2026-02-05 | 1.0293元 | 1.2543元 |
| 2026-02-04 | 1.0292元 | 1.2542元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.2541元 |
| 2026-02-02 | 1.0290元 | 1.2540元 |
| 2026-01-30 | 1.0288元 | 1.2538元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.2537元 |
| 2026-01-28 | 1.0285元 | 1.2535元 |
| 2026-01-27 | 1.0284元 | 1.2534元 |
| 2026-01-26 | 1.0283元 | 1.2533元 |
| 2026-01-23 | 1.0280元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.0278元 | 1.2528元 |
| 2026-01-21 | 1.0277元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.0274元 | 1.2524元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.2521元 |
| 2026-01-16 | 1.0267元 | 1.2517元 |
| 2026-01-15 | 1.0266元 | 1.2516元 |
| 2026-01-14 | 1.0265元 | 1.2515元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.2514元 |
| 2026-01-12 | 1.0264元 | 1.2514元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.2512元 |
| 2026-01-08 | 1.0263元 | 1.2513元 |
| 2026-01-07 | 1.0263元 | 1.2513元 |
| 2026-01-06 | 1.0264元 | 1.2514元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.2516元 |
| 2025-12-31 | 1.0263元 | 1.2513元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.2512元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.2512元 |