汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.2426元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.2423元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.2425元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.2417元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.2414元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.2412元 |
| 2026-05-12 | 1.0614元 | 1.2407元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.2401元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.2400元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.2399元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-14 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.2392元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.2390元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.2389元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.2388元 |
| 2026-04-07 | 1.0593元 | 1.2386元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.2381元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.2378元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.2378元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.2377元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.2375元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.2372元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.2371元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.2371元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.2369元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.0573元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.0572元 | 1.2365元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.2363元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.2362元 |