汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0775元 | 1.2568元 |
| 2026-10-09 | 1.0749元 | 1.2542元 |
| 2026-09-30 | 1.0743元 | 1.2536元 |
| 2026-09-24 | 1.0744元 | 1.2537元 |
| 2026-09-23 | 1.0737元 | 1.2530元 |
| 2026-09-22 | 1.0735元 | 1.2528元 |
| 2026-09-18 | 1.0720元 | 1.2513元 |
| 2026-09-11 | 1.0700元 | 1.2493元 |
| 2026-09-10 | 1.0701元 | 1.2494元 |
| 2026-09-09 | 1.0701元 | 1.2494元 |
| 2026-09-08 | 1.0698元 | 1.2491元 |
| 2026-09-07 | 1.0697元 | 1.2490元 |
| 2026-09-04 | 1.0694元 | 1.2487元 |
| 2026-09-03 | 1.0692元 | 1.2485元 |
| 2026-09-02 | 1.0688元 | 1.2481元 |
| 2026-09-01 | 1.0689元 | 1.2482元 |
| 2026-08-31 | 1.0685元 | 1.2478元 |
| 2026-08-28 | 1.0684元 | 1.2477元 |
| 2026-08-27 | 1.0686元 | 1.2479元 |
| 2026-08-26 | 1.0691元 | 1.2484元 |
| 2026-08-25 | 1.0692元 | 1.2485元 |
| 2026-08-24 | 1.0692元 | 1.2485元 |
| 2026-08-21 | 1.0688元 | 1.2481元 |
| 2026-08-20 | 1.0690元 | 1.2483元 |
| 2026-08-19 | 1.0692元 | 1.2485元 |
| 2026-08-18 | 1.0695元 | 1.2488元 |
| 2026-08-17 | 1.0690元 | 1.2483元 |
| 2026-08-14 | 1.0690元 | 1.2483元 |
| 2026-08-13 | 1.0689元 | 1.2482元 |
| 2026-08-12 | 1.0685元 | 1.2478元 |
| 2026-08-11 | 1.0685元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.2476元 |
| 2026-08-07 | 1.0678元 | 1.2471元 |
| 2026-08-06 | 1.0675元 | 1.2468元 |
| 2026-08-05 | 1.0675元 | 1.2468元 |
| 2026-08-04 | 1.0675元 | 1.2468元 |
| 2026-08-03 | 1.0674元 | 1.2467元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.2466元 |
| 2026-07-30 | 1.0670元 | 1.2463元 |
| 2026-07-29 | 1.0668元 | 1.2461元 |
| 2026-07-28 | 1.0669元 | 1.2462元 |
| 2026-07-27 | 1.0671元 | 1.2464元 |
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.2463元 |
| 2026-07-23 | 1.0668元 | 1.2461元 |
| 2026-07-22 | 1.0667元 | 1.2460元 |
| 2026-07-21 | 1.0662元 | 1.2455元 |
| 2026-07-20 | 1.0662元 | 1.2455元 |
| 2026-07-17 | 1.0662元 | 1.2455元 |
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.2454元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.2456元 |