汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0651元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.2440元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.2439元 |
| 2026-06-22 | 1.0650元 | 1.2443元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.0647元 | 1.2440元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.2434元 |
| 2026-06-15 | 1.0634元 | 1.2427元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.2424元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.2422元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.2429元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.2436元 |
| 2026-06-08 | 1.0649元 | 1.2442元 |
| 2026-06-05 | 1.0653元 | 1.2446元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.2449元 |
| 2026-06-03 | 1.0655元 | 1.2448元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.2449元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.2447元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.2426元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.2423元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.2425元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.2417元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.2414元 |
| 2026-05-14 | 1.0619元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.2412元 |
| 2026-05-12 | 1.0614元 | 1.2407元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.2401元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.2400元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.2399元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-14 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.2392元 |