汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.0605元 | 1.2398元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.2399元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.2393元 |
| 2026-04-14 | 1.0601元 | 1.2394元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.2392元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.2390元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.2389元 |
| 2026-04-08 | 1.0595元 | 1.2388元 |
| 2026-04-07 | 1.0593元 | 1.2386元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.2381元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.2378元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.2378元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.2377元 |
| 2026-03-30 | 1.0582元 | 1.2375元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.2372元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.2371元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.2371元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.2369元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.0573元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.0572元 | 1.2365元 |
| 2026-03-17 | 1.0570元 | 1.2363元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.2362元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.2358元 |
| 2026-03-11 | 1.0564元 | 1.2357元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.2357元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.2358元 |
| 2026-03-06 | 1.0565元 | 1.2358元 |
| 2026-03-05 | 1.0562元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.0561元 | 1.2354元 |
| 2026-03-03 | 1.0560元 | 1.2353元 |
| 2026-03-02 | 1.0558元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.0557元 | 1.2350元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.2350元 |
| 2026-02-25 | 1.0558元 | 1.2351元 |
| 2026-02-24 | 1.0559元 | 1.2352元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.2346元 |
| 2026-02-12 | 1.0552元 | 1.2345元 |
| 2026-02-11 | 1.0549元 | 1.2342元 |
| 2026-02-10 | 1.0547元 | 1.2340元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.2338元 |