汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0611元 | 1.2326元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.2317元 |
| 2025-12-17 | 1.0601元 | 1.2316元 |
| 2025-12-16 | 1.0589元 | 1.2304元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.2302元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.2311元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.2320元 |
| 2025-12-10 | 1.0599元 | 1.2314元 |
| 2025-12-09 | 1.0593元 | 1.2308元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.2302元 |
| 2025-12-05 | 1.0588元 | 1.2303元 |
| 2025-12-04 | 1.0585元 | 1.2300元 |
| 2025-12-03 | 1.0598元 | 1.2313元 |
| 2025-12-02 | 1.0604元 | 1.2319元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.2323元 |
| 2025-11-28 | 1.0607元 | 1.2322元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.2317元 |
| 2025-11-26 | 1.0606元 | 1.2321元 |
| 2025-11-25 | 1.0614元 | 1.2329元 |
| 2025-11-24 | 1.0619元 | 1.2334元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.2333元 |
| 2025-11-20 | 1.0620元 | 1.2335元 |
| 2025-11-19 | 1.0620元 | 1.2335元 |
| 2025-11-18 | 1.0621元 | 1.2336元 |
| 2025-11-17 | 1.0620元 | 1.2335元 |
| 2025-11-14 | 1.0617元 | 1.2332元 |
| 2025-11-13 | 1.0616元 | 1.2331元 |
| 2025-11-12 | 1.0617元 | 1.2332元 |
| 2025-11-11 | 1.0614元 | 1.2329元 |
| 2025-11-10 | 1.0613元 | 1.2328元 |
| 2025-11-07 | 1.0610元 | 1.2325元 |
| 2025-11-06 | 1.0614元 | 1.2329元 |
| 2025-11-05 | 1.0622元 | 1.2337元 |
| 2025-11-04 | 1.0620元 | 1.2335元 |
| 2025-11-03 | 1.0621元 | 1.2336元 |
| 2025-10-31 | 1.0617元 | 1.2332元 |
| 2025-10-30 | 1.0610元 | 1.2325元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.2321元 |
| 2025-10-28 | 1.0604元 | 1.2319元 |
| 2025-10-27 | 1.0596元 | 1.2311元 |
| 2025-10-24 | 1.0594元 | 1.2309元 |
| 2025-10-23 | 1.0595元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.0596元 | 1.2311元 |
| 2025-10-21 | 1.0594元 | 1.2309元 |
| 2025-10-20 | 1.0590元 | 1.2305元 |
| 2025-10-17 | 1.0593元 | 1.2308元 |
| 2025-10-16 | 1.0587元 | 1.2302元 |
| 2025-10-15 | 1.0584元 | 1.2299元 |
| 2025-10-14 | 1.0584元 | 1.2299元 |
| 2025-10-13 | 1.0585元 | 1.2300元 |