汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 158.78万元 | 0.30% | 52.93万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.87万元 | 0.30% | 104.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 426.91万元 | 0.30% | 142.30万元 | 0.10% |