汇添富鑫泽定开债A (004831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模10.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-19) 基金经理刘通管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3536 / 7133)
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汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-21	2025-03-21	0.01 元	10.04亿	1,003.54万元	0.94%	0.94%
2023-07-07	2023-07-07	0.01 元	13.94亿	1,393.54万元	0.98%	1.97%
2023-03-20	2023-03-20	0.01 元	17.94亿	1,793.54万元	0.99%	1.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。