汇添富鑫泽定开债A (004831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理徐光基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模5.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3636 / 7439)
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汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-19	2026-01-19	0.0078 元	10.04亿	782.76万元	0.74%	0.74%
2025-03-21	2025-03-21	0.01 元	10.04亿	1,003.54万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。