汇添富鑫泽定开债A
(004831.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模10.64亿 (2025-12-31) 基金净值1.0553 (2026-02-13) 基金经理刘通管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3763 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇添富鑫泽定开债A(004831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-192026-01-190.0078 元10.04亿782.76万0.74%0.74%
2025-03-212025-03-210.01 元10.04亿1,003.54万0.94%0.94%
2023-07-072023-07-070.01 元13.94亿1,393.54万0.98%1.97%
2023-03-202023-03-200.01 元17.94亿1,793.54万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。