平安惠悦纯债A(004826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1204元 | 1.3733元 |
| 2026-04-16 | 1.1192元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.1190元 | 1.3719元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.3714元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.3713元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.3708元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.3706元 |
| 2026-04-08 | 1.1180元 | 1.3709元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.3708元 |
| 2026-04-03 | 1.1173元 | 1.3702元 |
| 2026-04-02 | 1.1169元 | 1.3698元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.3697元 |
| 2026-03-31 | 1.1175元 | 1.3704元 |
| 2026-03-30 | 1.1177元 | 1.3706元 |
| 2026-03-27 | 1.1169元 | 1.3698元 |
| 2026-03-26 | 1.1166元 | 1.3695元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.3693元 |
| 2026-03-24 | 1.1163元 | 1.3692元 |
| 2026-03-23 | 1.1164元 | 1.3693元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.3695元 |
| 2026-03-19 | 1.1164元 | 1.3693元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.3689元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.3684元 |
| 2026-03-16 | 1.1152元 | 1.3681元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.3681元 |
| 2026-03-12 | 1.1150元 | 1.3679元 |
| 2026-03-11 | 1.1145元 | 1.3674元 |
| 2026-03-10 | 1.1145元 | 1.3674元 |
| 2026-03-09 | 1.1144元 | 1.3673元 |
| 2026-03-06 | 1.1149元 | 1.3678元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.3679元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.3679元 |
| 2026-03-03 | 1.1144元 | 1.3673元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.3670元 |
| 2026-02-27 | 1.1131元 | 1.3660元 |
| 2026-02-26 | 1.1128元 | 1.3657元 |
| 2026-02-25 | 1.1132元 | 1.3661元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.3664元 |
| 2026-02-13 | 1.1131元 | 1.3660元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.3660元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.3658元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.3657元 |
| 2026-02-09 | 1.1129元 | 1.3658元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.3654元 |
| 2026-02-05 | 1.1121元 | 1.3650元 |
| 2026-02-04 | 1.1117元 | 1.3646元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.3645元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.3645元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.3644元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.3643元 |