平安惠悦纯债A(004826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.3654元 |
| 2026-02-05 | 1.1121元 | 1.3650元 |
| 2026-02-04 | 1.1117元 | 1.3646元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.3645元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.3645元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.3644元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.3643元 |
| 2026-01-28 | 1.1114元 | 1.3643元 |
| 2026-01-27 | 1.1111元 | 1.3640元 |
| 2026-01-26 | 1.1112元 | 1.3641元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.3640元 |
| 2026-01-22 | 1.1107元 | 1.3636元 |
| 2026-01-21 | 1.1108元 | 1.3637元 |
| 2026-01-20 | 1.1107元 | 1.3636元 |
| 2026-01-19 | 1.1105元 | 1.3634元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.3634元 |
| 2026-01-15 | 1.1100元 | 1.3629元 |
| 2026-01-14 | 1.1099元 | 1.3628元 |
| 2026-01-13 | 1.1099元 | 1.3628元 |
| 2026-01-12 | 1.1097元 | 1.3626元 |
| 2026-01-09 | 1.1092元 | 1.3621元 |
| 2026-01-08 | 1.1089元 | 1.3618元 |
| 2026-01-07 | 1.1084元 | 1.3613元 |
| 2026-01-06 | 1.1087元 | 1.3616元 |
| 2026-01-05 | 1.1095元 | 1.3624元 |
| 2025-12-31 | 1.1097元 | 1.3626元 |
| 2025-12-30 | 1.1096元 | 1.3625元 |
| 2025-12-29 | 1.1099元 | 1.3628元 |
| 2025-12-26 | 1.1108元 | 1.3637元 |
| 2025-12-25 | 1.1107元 | 1.3636元 |
| 2025-12-24 | 1.1107元 | 1.3636元 |
| 2025-12-23 | 1.1107元 | 1.3636元 |
| 2025-12-22 | 1.1102元 | 1.3631元 |
| 2025-12-19 | 1.1105元 | 1.3634元 |
| 2025-12-18 | 1.1097元 | 1.3626元 |
| 2025-12-17 | 1.1095元 | 1.3624元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.3613元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.3612元 |
| 2025-12-12 | 1.1079元 | 1.3608元 |
| 2025-12-11 | 1.1086元 | 1.3615元 |
| 2025-12-10 | 1.1079元 | 1.3608元 |
| 2025-12-09 | 1.1074元 | 1.3603元 |
| 2025-12-08 | 1.1071元 | 1.3600元 |
| 2025-12-05 | 1.1071元 | 1.3600元 |
| 2025-12-04 | 1.1065元 | 1.3594元 |
| 2025-12-03 | 1.1073元 | 1.3602元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.3603元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.3608元 |
| 2025-11-28 | 1.1076元 | 1.3605元 |
| 2025-11-27 | 1.1073元 | 1.3602元 |