平安惠悦纯债A(004826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1254元 | 1.3783元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.3781元 |
| 2026-06-10 | 1.1255元 | 1.3784元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.3789元 |
| 2026-06-08 | 1.1264元 | 1.3793元 |
| 2026-06-05 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-06-04 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.3798元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-05-28 | 1.1266元 | 1.3795元 |
| 2026-05-27 | 1.1263元 | 1.3792元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.3781元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.3774元 |
| 2026-05-22 | 1.1241元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.1243元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.3774元 |
| 2026-05-19 | 1.1243元 | 1.3772元 |
| 2026-05-18 | 1.1237元 | 1.3766元 |
| 2026-05-15 | 1.1234元 | 1.3763元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.3762元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.3763元 |
| 2026-05-12 | 1.1231元 | 1.3760元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.1214元 | 1.3743元 |
| 2026-05-07 | 1.1212元 | 1.3741元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.3739元 |
| 2026-04-30 | 1.1211元 | 1.3740元 |
| 2026-04-29 | 1.1215元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.3737元 |
| 2026-04-27 | 1.1205元 | 1.3734元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.3738元 |
| 2026-04-23 | 1.1210元 | 1.3739元 |
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.3748元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.3739元 |
| 2026-04-20 | 1.1205元 | 1.3734元 |
| 2026-04-17 | 1.1204元 | 1.3733元 |
| 2026-04-16 | 1.1192元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.1190元 | 1.3719元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.3714元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.3713元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.3708元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.3706元 |
| 2026-04-08 | 1.1180元 | 1.3709元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.3708元 |
| 2026-04-03 | 1.1173元 | 1.3702元 |
| 2026-04-02 | 1.1169元 | 1.3698元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.3697元 |
| 2026-03-31 | 1.1175元 | 1.3704元 |