平安惠悦纯债A(004826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 18.33亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 22.38亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 34.34亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 41.75亿 | 37.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 26.40亿 | 23.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 34.70亿 | 31.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.65亿 | 23.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 14.95亿 | 13.60亿元 | -- |