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公告
平安惠悦纯债A
(004826.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-12
总资产规模
7.98亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1275
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1340 / 7370)
相关基金:
主从基金:
平安惠悦纯债E
、
平安惠悦纯债C
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平安惠悦纯债A(004826) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安惠悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
7.98亿
7.14亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
14.37亿
12.95亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
18.33亿
16.61亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
22.38亿
20.27亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
34.34亿
31.28亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
41.75亿
37.80亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
26.40亿
23.99亿
元
--