平安惠悦纯债A(004826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.3810元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.3811元 |
| 2026-07-08 | 1.1283元 | 1.3812元 |
| 2026-07-07 | 1.1281元 | 1.3810元 |
| 2026-07-06 | 1.1281元 | 1.3810元 |
| 2026-07-03 | 1.1275元 | 1.3804元 |
| 2026-07-02 | 1.1275元 | 1.3804元 |
| 2026-07-01 | 1.1273元 | 1.3802元 |
| 2026-06-30 | 1.1282元 | 1.3811元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.3818元 |
| 2026-06-26 | 1.1276元 | 1.3805元 |
| 2026-06-25 | 1.1273元 | 1.3802元 |
| 2026-06-24 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-06-23 | 1.1265元 | 1.3794元 |
| 2026-06-22 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.3798元 |
| 2026-06-17 | 1.1266元 | 1.3795元 |
| 2026-06-16 | 1.1262元 | 1.3791元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.3783元 |
| 2026-06-12 | 1.1254元 | 1.3783元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.3781元 |
| 2026-06-10 | 1.1255元 | 1.3784元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.3789元 |
| 2026-06-08 | 1.1264元 | 1.3793元 |
| 2026-06-05 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-06-04 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.3798元 |
| 2026-06-02 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.3801元 |
| 2026-05-29 | 1.1268元 | 1.3797元 |
| 2026-05-28 | 1.1266元 | 1.3795元 |
| 2026-05-27 | 1.1263元 | 1.3792元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.3781元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.3774元 |
| 2026-05-22 | 1.1241元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.1243元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.3774元 |
| 2026-05-19 | 1.1243元 | 1.3772元 |
| 2026-05-18 | 1.1237元 | 1.3766元 |
| 2026-05-15 | 1.1234元 | 1.3763元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.3762元 |
| 2026-05-13 | 1.1234元 | 1.3763元 |
| 2026-05-12 | 1.1231元 | 1.3760元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.1214元 | 1.3743元 |
| 2026-05-07 | 1.1212元 | 1.3741元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.3739元 |
| 2026-04-30 | 1.1211元 | 1.3740元 |
| 2026-04-29 | 1.1215元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.3737元 |