平安惠悦纯债A
(004826.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模18.33亿 (2025-09-30) 基金净值1.1097 (2025-12-18) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1194 / 7128)
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平安惠悦纯债A(004826) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.003 元31.28亿938.51万0.27%0.27%
2024-12-202024-12-200.02 元23.99亿4,797.75万1.78%5.27%
2024-09-252024-09-250.009 元31.37亿2,823.07万0.81%
2024-06-262024-06-260.013 元23.19亿3,014.98万1.16%
2024-03-282024-03-280.017 元13.60亿2,311.93万1.51%
2023-06-162023-06-160.0164 元20.92亿3,430.71万1.50%1.96%
2023-03-232023-03-230.005 元26.56亿1,327.88万0.46%
2022-12-262022-12-260.01 元19.33亿1,932.51万0.92%0.92%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。