摩根安裕回报混合C (004824.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一基金类型混合型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4938元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4909 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安裕回报混合(004823) |
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摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-06 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-30 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-23 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-22 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-21 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-20 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-16 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-15 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-14 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-10 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-02 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-01 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-31 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-24 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-19 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-03-06 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-05 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-04 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |