摩根安裕回报混合C (004824.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一基金类型混合型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4661元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4724 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安裕回报混合(004823) |
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摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-09 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-08 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-07 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-02 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-01 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-30 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-29 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-26 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-25 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-24 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-23 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-18 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-12 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-11 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-09 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-06-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-04 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-02 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-26 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-25 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-22 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-21 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-20 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-19 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-18 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-14 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-06 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-30 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |