摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-10-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-10-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-10-08 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-09-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-29 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-09-28 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-09-24 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-09-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-09-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-09-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-09-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-09-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-09-11 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-09-10 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-09-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-09-08 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-07 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-04 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-09-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-09-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-01 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-31 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-28 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-08-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-25 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-08-19 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-14 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-07 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-06 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-05 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-08-04 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-03 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-30 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |