摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-28 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-27 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-21 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-15 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-14 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-12 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-01-08 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-07 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-06 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-05 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-31 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-29 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-24 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-22 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-19 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-18 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-12-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-16 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-12-15 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-10 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-08 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-04 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-03 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-02 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-01 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-28 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-11-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-11-24 | 1.4607元 | 1.4607元 |