摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-02 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-01 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-31 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-24 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-19 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-03-06 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-05 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-04 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-27 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-26 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-25 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-02-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-13 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-10 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-09 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-06 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-05 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-04 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-28 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-27 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-21 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |