摩根安裕回报混合C(004824) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 1,633.52万 | 1,106.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 1,858.87万 | 1,261.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,099.07万 | 1,432.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,203.92万 | 1,501.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,544.45万 | 2,473.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 3,829.56万 | 2,683.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 4,315.25万 | 3,018.50万元 | -- |