招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0044元 | 1.2505元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.2504元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.2503元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.2502元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.2501元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.2500元 |
| 2026-03-25 | 1.0039元 | 1.2500元 |
| 2026-03-24 | 1.0038元 | 1.2499元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.2499元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.2498元 |
| 2026-03-19 | 1.0036元 | 1.2497元 |
| 2026-03-18 | 1.0036元 | 1.2497元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.2497元 |
| 2026-03-16 | 1.0035元 | 1.2496元 |
| 2026-03-13 | 1.0034元 | 1.2495元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.2495元 |
| 2026-03-11 | 1.0033元 | 1.2494元 |
| 2026-03-10 | 1.0033元 | 1.2494元 |
| 2026-03-09 | 1.0033元 | 1.2494元 |
| 2026-03-06 | 1.0032元 | 1.2493元 |
| 2026-03-05 | 1.0031元 | 1.2492元 |
| 2026-03-04 | 1.0031元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.0030元 | 1.2491元 |
| 2026-03-02 | 1.0030元 | 1.2491元 |
| 2026-02-27 | 1.0029元 | 1.2490元 |
| 2026-02-26 | 1.0029元 | 1.2490元 |
| 2026-02-25 | 1.0028元 | 1.2489元 |
| 2026-02-24 | 1.0028元 | 1.2489元 |
| 2026-02-13 | 1.0024元 | 1.2485元 |
| 2026-02-12 | 1.0024元 | 1.2485元 |
| 2026-02-11 | 1.0023元 | 1.2484元 |
| 2026-02-10 | 1.0023元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 1.0023元 | 1.2484元 |
| 2026-02-06 | 1.0022元 | 1.2483元 |
| 2026-02-05 | 1.0021元 | 1.2482元 |
| 2026-02-04 | 1.0021元 | 1.2482元 |
| 2026-02-03 | 1.0020元 | 1.2481元 |
| 2026-02-02 | 1.0020元 | 1.2481元 |
| 2026-01-30 | 1.0019元 | 1.2480元 |
| 2026-01-29 | 1.0019元 | 1.2480元 |
| 2026-01-28 | 1.0018元 | 1.2479元 |
| 2026-01-27 | 1.0018元 | 1.2479元 |
| 2026-01-26 | 1.0018元 | 1.2479元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.2478元 |
| 2026-01-22 | 1.0016元 | 1.2477元 |
| 2026-01-21 | 1.0016元 | 1.2477元 |
| 2026-01-20 | 1.0015元 | 1.2476元 |