招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0115元 | 1.2576元 |
| 2026-10-15 | 1.0114元 | 1.2575元 |
| 2026-10-14 | 1.0114元 | 1.2575元 |
| 2026-10-13 | 1.0114元 | 1.2575元 |
| 2026-10-12 | 1.0113元 | 1.2574元 |
| 2026-10-09 | 1.0112元 | 1.2573元 |
| 2026-10-08 | 1.0112元 | 1.2573元 |
| 2026-09-30 | 1.0109元 | 1.2570元 |
| 2026-09-29 | 1.0108元 | 1.2569元 |
| 2026-09-28 | 1.0108元 | 1.2569元 |
| 2026-09-24 | 1.0106元 | 1.2567元 |
| 2026-09-23 | 1.0106元 | 1.2567元 |
| 2026-09-22 | 1.0106元 | 1.2567元 |
| 2026-09-21 | 1.0105元 | 1.2566元 |
| 2026-09-18 | 1.0104元 | 1.2565元 |
| 2026-09-17 | 1.0104元 | 1.2565元 |
| 2026-09-16 | 1.0103元 | 1.2564元 |
| 2026-09-15 | 1.0103元 | 1.2564元 |
| 2026-09-14 | 1.0103元 | 1.2564元 |
| 2026-09-11 | 1.0102元 | 1.2563元 |
| 2026-09-10 | 1.0101元 | 1.2562元 |
| 2026-09-09 | 1.0101元 | 1.2562元 |
| 2026-09-08 | 1.0101元 | 1.2562元 |
| 2026-09-07 | 1.0100元 | 1.2561元 |
| 2026-09-04 | 1.0099元 | 1.2560元 |
| 2026-09-03 | 1.0099元 | 1.2560元 |
| 2026-09-02 | 1.0098元 | 1.2559元 |
| 2026-09-01 | 1.0098元 | 1.2559元 |
| 2026-08-31 | 1.0098元 | 1.2559元 |
| 2026-08-28 | 1.0096元 | 1.2557元 |
| 2026-08-27 | 1.0096元 | 1.2557元 |
| 2026-08-26 | 1.0096元 | 1.2557元 |
| 2026-08-25 | 1.0095元 | 1.2556元 |
| 2026-08-24 | 1.0095元 | 1.2556元 |
| 2026-08-21 | 1.0094元 | 1.2555元 |
| 2026-08-20 | 1.0093元 | 1.2554元 |
| 2026-08-19 | 1.0093元 | 1.2554元 |
| 2026-08-18 | 1.0093元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.0092元 | 1.2553元 |
| 2026-08-14 | 1.0091元 | 1.2552元 |
| 2026-08-13 | 1.0091元 | 1.2552元 |
| 2026-08-12 | 1.0090元 | 1.2551元 |
| 2026-08-11 | 1.0090元 | 1.2551元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.2551元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.2550元 |
| 2026-08-06 | 1.0088元 | 1.2549元 |
| 2026-08-05 | 1.0088元 | 1.2549元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.2549元 |
| 2026-08-03 | 1.0087元 | 1.2548元 |
| 2026-07-31 | 1.0086元 | 1.2547元 |