招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.2527元 |
| 2026-06-04 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-25 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-19 | 1.0059元 | 1.2520元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.0058元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.2518元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.2518元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.2518元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.2517元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.2516元 |
| 2026-05-07 | 1.0055元 | 1.2516元 |
| 2026-05-06 | 1.0054元 | 1.2515元 |
| 2026-04-30 | 1.0052元 | 1.2513元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.2513元 |
| 2026-04-28 | 1.0051元 | 1.2512元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.2512元 |
| 2026-04-24 | 1.0050元 | 1.2511元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.2511元 |
| 2026-04-22 | 1.0049元 | 1.2510元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.2510元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.2509元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.2508元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.2507元 |
| 2026-04-14 | 1.0046元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.0046元 | 1.2507元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.2506元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.2505元 |
| 2026-04-08 | 1.0044元 | 1.2505元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.2504元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.2503元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.2502元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.2502元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.2501元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.2500元 |