招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0002元 | 1.2463元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.2462元 |
| 2025-12-11 | 1.0001元 | 1.2462元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 1.0000元 | 1.2461元 |
| 2025-12-08 | 1.0000元 | 1.2461元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.2460元 |
| 2025-12-04 | 1.0130元 | 1.2460元 |
| 2025-12-03 | 1.0130元 | 1.2460元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.2459元 |
| 2025-12-01 | 1.0129元 | 1.2459元 |
| 2025-11-28 | 1.0129元 | 1.2459元 |
| 2025-11-27 | 1.0129元 | 1.2459元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.2458元 |
| 2025-11-25 | 1.0128元 | 1.2458元 |
| 2025-11-24 | 1.0128元 | 1.2458元 |
| 2025-11-21 | 1.0127元 | 1.2457元 |
| 2025-11-20 | 1.0126元 | 1.2456元 |
| 2025-11-19 | 1.0126元 | 1.2456元 |
| 2025-11-18 | 1.0126元 | 1.2456元 |
| 2025-11-17 | 1.0120元 | 1.2450元 |
| 2025-11-14 | 1.0119元 | 1.2449元 |
| 2025-11-13 | 1.0119元 | 1.2449元 |
| 2025-11-12 | 1.0119元 | 1.2449元 |
| 2025-11-11 | 1.0118元 | 1.2448元 |
| 2025-11-10 | 1.0113元 | 1.2443元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.2443元 |
| 2025-11-06 | 1.0107元 | 1.2438元 |
| 2025-11-05 | 1.0107元 | 1.2438元 |
| 2025-11-04 | 1.0107元 | 1.2438元 |
| 2025-11-03 | 1.0107元 | 1.2438元 |
| 2025-10-31 | 1.0106元 | 1.2437元 |
| 2025-10-30 | 1.0105元 | 1.2436元 |
| 2025-10-29 | 1.0105元 | 1.2436元 |
| 2025-10-28 | 1.0105元 | 1.2436元 |
| 2025-10-27 | 1.0105元 | 1.2436元 |
| 2025-10-24 | 1.0104元 | 1.2435元 |
| 2025-10-23 | 1.0103元 | 1.2434元 |
| 2025-10-22 | 1.0103元 | 1.2434元 |
| 2025-10-21 | 1.0103元 | 1.2434元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.2434元 |
| 2025-10-17 | 1.0102元 | 1.2433元 |
| 2025-10-16 | 1.0101元 | 1.2432元 |
| 2025-10-15 | 1.0101元 | 1.2432元 |
| 2025-10-14 | 1.0101元 | 1.2432元 |
| 2025-10-13 | 1.0100元 | 1.2431元 |
| 2025-10-10 | 1.0099元 | 1.2430元 |
| 2025-10-09 | 1.0099元 | 1.2430元 |
| 2025-09-30 | 1.0096元 | 1.2427元 |
| 2025-09-29 | 1.0096元 | 1.2427元 |