招商招利一年理财债券(004780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0085元 | 1.2546元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.2545元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.2544元 |
| 2026-07-22 | 1.0083元 | 1.2544元 |
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.2543元 |
| 2026-07-20 | 1.0082元 | 1.2543元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.2542元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.0080元 | 1.2541元 |
| 2026-07-14 | 1.0080元 | 1.2541元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.2541元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.2539元 |
| 2026-07-09 | 1.0078元 | 1.2539元 |
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.2539元 |
| 2026-07-07 | 1.0077元 | 1.2538元 |
| 2026-07-06 | 1.0077元 | 1.2538元 |
| 2026-07-03 | 1.0076元 | 1.2537元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.2536元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.2536元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.2535元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.2534元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.0073元 | 1.2534元 |
| 2026-06-23 | 1.0072元 | 1.2533元 |
| 2026-06-22 | 1.0072元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.2531元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.0070元 | 1.2531元 |
| 2026-06-15 | 1.0069元 | 1.2530元 |
| 2026-06-12 | 1.0068元 | 1.2529元 |
| 2026-06-11 | 1.0068元 | 1.2529元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.2528元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.2527元 |
| 2026-06-04 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.2526元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-25 | 1.0062元 | 1.2523元 |
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.2521元 |
| 2026-05-19 | 1.0059元 | 1.2520元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.2520元 |