招商招利一年理财债券 (004780.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2017-08-17总资产规模80.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4201 / 7516)
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招商招利一年理财债券(004780) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-25	2023-10-25	0.0314 元	79.59亿	2.50亿元	3.09%	3.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。