招商招利一年理财债券(004780) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 79.90亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,148.04万 | 5,099.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,133.27万 | 5,099.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,118.53万 | 5,099.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,104.68万 | 5,099.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.26亿 | 78.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.80亿 | 78.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 78.72亿元 | -- |