国寿安保稳瑞混合C (004761.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡高鑫基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3841元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4603 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳瑞混合(004760) |
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国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3841元 | 1.5631元 |
| 2026-05-13 | 1.3908元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.3917元 | 1.5707元 |
| 2026-05-11 | 1.3954元 | 1.5744元 |
| 2026-05-08 | 1.3827元 | 1.5617元 |
| 2026-05-07 | 1.3801元 | 1.5591元 |
| 2026-05-06 | 1.3745元 | 1.5535元 |
| 2026-04-30 | 1.3723元 | 1.5513元 |
| 2026-04-29 | 1.3740元 | 1.5530元 |
| 2026-04-28 | 1.3687元 | 1.5477元 |
| 2026-04-27 | 1.3708元 | 1.5498元 |
| 2026-04-24 | 1.3679元 | 1.5469元 |
| 2026-04-23 | 1.3721元 | 1.5511元 |
| 2026-04-22 | 1.3789元 | 1.5579元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.5536元 |
| 2026-04-20 | 1.3758元 | 1.5548元 |
| 2026-04-17 | 1.3720元 | 1.5510元 |
| 2026-04-16 | 1.3723元 | 1.5513元 |
| 2026-04-15 | 1.3685元 | 1.5475元 |
| 2026-04-14 | 1.3694元 | 1.5484元 |
| 2026-04-13 | 1.3656元 | 1.5446元 |
| 2026-04-10 | 1.3678元 | 1.5468元 |
| 2026-04-09 | 1.3650元 | 1.5440元 |
| 2026-04-08 | 1.3649元 | 1.5439元 |
| 2026-04-07 | 1.3541元 | 1.5331元 |
| 2026-04-03 | 1.3538元 | 1.5328元 |
| 2026-04-02 | 1.3612元 | 1.5402元 |
| 2026-04-01 | 1.3618元 | 1.5408元 |
| 2026-03-31 | 1.3572元 | 1.5362元 |
| 2026-03-30 | 1.3581元 | 1.5371元 |
| 2026-03-27 | 1.3573元 | 1.5363元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.5351元 |
| 2026-03-25 | 1.3598元 | 1.5388元 |
| 2026-03-24 | 1.3559元 | 1.5349元 |
| 2026-03-23 | 1.3509元 | 1.5299元 |
| 2026-03-20 | 1.3641元 | 1.5431元 |
| 2026-03-19 | 1.3686元 | 1.5476元 |
| 2026-03-18 | 1.3749元 | 1.5539元 |
| 2026-03-17 | 1.3738元 | 1.5528元 |
| 2026-03-16 | 1.3764元 | 1.5554元 |
| 2026-03-13 | 1.3783元 | 1.5573元 |
| 2026-03-12 | 1.3796元 | 1.5586元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.5588元 |
| 2026-03-10 | 1.3786元 | 1.5576元 |
| 2026-03-09 | 1.3739元 | 1.5529元 |
| 2026-03-06 | 1.3786元 | 1.5576元 |
| 2026-03-05 | 1.3749元 | 1.5539元 |
| 2026-03-04 | 1.3729元 | 1.5519元 |
| 2026-03-03 | 1.3770元 | 1.5560元 |
| 2026-03-02 | 1.3837元 | 1.5627元 |