国寿安保稳瑞混合C (004761.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3898元 (2026-09-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3011 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳瑞混合(004760) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,313.00 | 1,010.85元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,547.00 | 1,262.76元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,088.00 | 1,074.44元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,637.00 | 1,056.57元 | -- |