国寿安保稳瑞混合C(004761) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 195.43万 | 144.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 210.48万 | 154.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 224.60万 | 179.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 241.03万 | 192.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 278.87万 | 226.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 469.30万 | 384.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 485.45万 | 424.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 527.55万 | 454.90万元 | -- |