国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3491元 | 1.5281元 |
| 2025-12-30 | 1.3501元 | 1.5291元 |
| 2025-12-29 | 1.3505元 | 1.5295元 |
| 2025-12-26 | 1.3539元 | 1.5329元 |
| 2025-12-25 | 1.3552元 | 1.5342元 |
| 2025-12-24 | 1.3509元 | 1.5299元 |
| 2025-12-23 | 1.3444元 | 1.5234元 |
| 2025-12-22 | 1.3450元 | 1.5240元 |
| 2025-12-19 | 1.3408元 | 1.5198元 |
| 2025-12-18 | 1.3363元 | 1.5153元 |
| 2025-12-17 | 1.3388元 | 1.5178元 |
| 2025-12-16 | 1.3320元 | 1.5110元 |
| 2025-12-15 | 1.3396元 | 1.5186元 |
| 2025-12-12 | 1.3417元 | 1.5207元 |
| 2025-12-11 | 1.3362元 | 1.5152元 |
| 2025-12-10 | 1.3374元 | 1.5164元 |
| 2025-12-09 | 1.3369元 | 1.5159元 |
| 2025-12-08 | 1.3403元 | 1.5193元 |
| 2025-12-05 | 1.3387元 | 1.5177元 |
| 2025-12-04 | 1.3340元 | 1.5130元 |
| 2025-12-03 | 1.3350元 | 1.5140元 |
| 2025-12-02 | 1.3372元 | 1.5162元 |
| 2025-12-01 | 1.3413元 | 1.5203元 |
| 2025-11-28 | 1.3366元 | 1.5156元 |
| 2025-11-27 | 1.3328元 | 1.5118元 |
| 2025-11-26 | 1.3347元 | 1.5137元 |
| 2025-11-25 | 1.3354元 | 1.5144元 |
| 2025-11-24 | 1.3323元 | 1.5113元 |
| 2025-11-21 | 1.3297元 | 1.5087元 |
| 2025-11-20 | 1.3407元 | 1.5197元 |
| 2025-11-19 | 1.3447元 | 1.5237元 |
| 2025-11-18 | 1.3460元 | 1.5250元 |
| 2025-11-17 | 1.3487元 | 1.5277元 |
| 2025-11-14 | 1.3493元 | 1.5283元 |
| 2025-11-13 | 1.3551元 | 1.5341元 |
| 2025-11-12 | 1.3487元 | 1.5277元 |
| 2025-11-11 | 1.3535元 | 1.5325元 |
| 2025-11-10 | 1.3555元 | 1.5345元 |
| 2025-11-07 | 1.3513元 | 1.5303元 |
| 2025-11-06 | 1.3524元 | 1.5314元 |
| 2025-11-05 | 1.3475元 | 1.5265元 |
| 2025-11-04 | 1.3427元 | 1.5217元 |
| 2025-11-03 | 1.3495元 | 1.5285元 |
| 2025-10-31 | 1.3494元 | 1.5284元 |
| 2025-10-30 | 1.3505元 | 1.5295元 |
| 2025-10-29 | 1.3573元 | 1.5363元 |
| 2025-10-28 | 1.3475元 | 1.5265元 |
| 2025-10-27 | 1.3507元 | 1.5297元 |
| 2025-10-24 | 1.3447元 | 1.5237元 |
| 2025-10-23 | 1.3388元 | 1.5178元 |