国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3678元 | 1.5468元 |
| 2026-04-09 | 1.3650元 | 1.5440元 |
| 2026-04-08 | 1.3649元 | 1.5439元 |
| 2026-04-07 | 1.3541元 | 1.5331元 |
| 2026-04-03 | 1.3538元 | 1.5328元 |
| 2026-04-02 | 1.3612元 | 1.5402元 |
| 2026-04-01 | 1.3618元 | 1.5408元 |
| 2026-03-31 | 1.3572元 | 1.5362元 |
| 2026-03-30 | 1.3581元 | 1.5371元 |
| 2026-03-27 | 1.3573元 | 1.5363元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.5351元 |
| 2026-03-25 | 1.3598元 | 1.5388元 |
| 2026-03-24 | 1.3559元 | 1.5349元 |
| 2026-03-23 | 1.3509元 | 1.5299元 |
| 2026-03-20 | 1.3641元 | 1.5431元 |
| 2026-03-19 | 1.3686元 | 1.5476元 |
| 2026-03-18 | 1.3749元 | 1.5539元 |
| 2026-03-17 | 1.3738元 | 1.5528元 |
| 2026-03-16 | 1.3764元 | 1.5554元 |
| 2026-03-13 | 1.3783元 | 1.5573元 |
| 2026-03-12 | 1.3796元 | 1.5586元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.5588元 |
| 2026-03-10 | 1.3786元 | 1.5576元 |
| 2026-03-09 | 1.3739元 | 1.5529元 |
| 2026-03-06 | 1.3786元 | 1.5576元 |
| 2026-03-05 | 1.3749元 | 1.5539元 |
| 2026-03-04 | 1.3729元 | 1.5519元 |
| 2026-03-03 | 1.3770元 | 1.5560元 |
| 2026-03-02 | 1.3837元 | 1.5627元 |
| 2026-02-27 | 1.3889元 | 1.5679元 |
| 2026-02-26 | 1.3885元 | 1.5675元 |
| 2026-02-25 | 1.3910元 | 1.5700元 |
| 2026-02-24 | 1.3890元 | 1.5680元 |
| 2026-02-13 | 1.3856元 | 1.5646元 |
| 2026-02-12 | 1.3870元 | 1.5660元 |
| 2026-02-11 | 1.3876元 | 1.5666元 |
| 2026-02-10 | 1.3854元 | 1.5644元 |
| 2026-02-09 | 1.3858元 | 1.5648元 |
| 2026-02-06 | 1.3766元 | 1.5556元 |
| 2026-02-05 | 1.3762元 | 1.5552元 |
| 2026-02-04 | 1.3814元 | 1.5604元 |
| 2026-02-03 | 1.3786元 | 1.5576元 |
| 2026-02-02 | 1.3675元 | 1.5465元 |
| 2026-01-30 | 1.3784元 | 1.5574元 |
| 2026-01-29 | 1.3844元 | 1.5634元 |
| 2026-01-28 | 1.3868元 | 1.5658元 |
| 2026-01-27 | 1.3875元 | 1.5665元 |
| 2026-01-26 | 1.3883元 | 1.5673元 |
| 2026-01-23 | 1.3975元 | 1.5765元 |
| 2026-01-22 | 1.3900元 | 1.5690元 |