国寿安保稳瑞混合C (004761.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡高鑫基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3472元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4103 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳瑞混合(004760) |
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国寿安保稳瑞混合C(004761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3472元 | 1.5262元 |
| 2026-08-04 | 1.3379元 | 1.5169元 |
| 2026-08-03 | 1.3224元 | 1.5014元 |
| 2026-07-31 | 1.3262元 | 1.5052元 |
| 2026-07-30 | 1.3192元 | 1.4982元 |
| 2026-07-29 | 1.3268元 | 1.5058元 |
| 2026-07-28 | 1.3261元 | 1.5051元 |
| 2026-07-27 | 1.3458元 | 1.5248元 |
| 2026-07-24 | 1.3324元 | 1.5114元 |
| 2026-07-23 | 1.3406元 | 1.5196元 |
| 2026-07-22 | 1.3398元 | 1.5188元 |
| 2026-07-21 | 1.3417元 | 1.5207元 |
| 2026-07-20 | 1.3246元 | 1.5036元 |
| 2026-07-17 | 1.3354元 | 1.5144元 |
| 2026-07-16 | 1.3618元 | 1.5408元 |
| 2026-07-15 | 1.3712元 | 1.5502元 |
| 2026-07-14 | 1.3795元 | 1.5585元 |
| 2026-07-13 | 1.3716元 | 1.5506元 |
| 2026-07-10 | 1.3893元 | 1.5683元 |
| 2026-07-09 | 1.4010元 | 1.5800元 |
| 2026-07-08 | 1.3803元 | 1.5593元 |
| 2026-07-07 | 1.3882元 | 1.5672元 |
| 2026-07-06 | 1.3971元 | 1.5761元 |
| 2026-07-03 | 1.4075元 | 1.5865元 |
| 2026-07-02 | 1.4073元 | 1.5863元 |
| 2026-07-01 | 1.4251元 | 1.6041元 |
| 2026-06-30 | 1.4318元 | 1.6108元 |
| 2026-06-29 | 1.4208元 | 1.5998元 |
| 2026-06-26 | 1.4241元 | 1.6031元 |
| 2026-06-25 | 1.4318元 | 1.6108元 |
| 2026-06-24 | 1.4198元 | 1.5988元 |
| 2026-06-23 | 1.4122元 | 1.5912元 |
| 2026-06-22 | 1.4263元 | 1.6053元 |
| 2026-06-18 | 1.4202元 | 1.5992元 |
| 2026-06-17 | 1.4197元 | 1.5987元 |
| 2026-06-16 | 1.4044元 | 1.5834元 |
| 2026-06-15 | 1.3957元 | 1.5747元 |
| 2026-06-12 | 1.3794元 | 1.5584元 |
| 2026-06-11 | 1.3805元 | 1.5595元 |
| 2026-06-10 | 1.3790元 | 1.5580元 |
| 2026-06-09 | 1.3855元 | 1.5645元 |
| 2026-06-08 | 1.3729元 | 1.5519元 |
| 2026-06-05 | 1.3853元 | 1.5643元 |
| 2026-06-04 | 1.3900元 | 1.5690元 |
| 2026-06-03 | 1.3850元 | 1.5640元 |
| 2026-06-02 | 1.3862元 | 1.5652元 |
| 2026-06-01 | 1.3848元 | 1.5638元 |
| 2026-05-29 | 1.3873元 | 1.5663元 |
| 2026-05-28 | 1.4003元 | 1.5793元 |
| 2026-05-27 | 1.3939元 | 1.5729元 |