国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4018元 | 1.6406元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.6449元 |
| 2026-05-12 | 1.3997元 | 1.6385元 |
| 2026-05-11 | 1.3995元 | 1.6383元 |
| 2026-05-08 | 1.3921元 | 1.6309元 |
| 2026-05-07 | 1.3927元 | 1.6315元 |
| 2026-05-06 | 1.3897元 | 1.6285元 |
| 2026-04-30 | 1.3839元 | 1.6227元 |
| 2026-04-29 | 1.3790元 | 1.6178元 |
| 2026-04-28 | 1.3743元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.3767元 | 1.6155元 |
| 2026-04-24 | 1.3748元 | 1.6136元 |
| 2026-04-23 | 1.3755元 | 1.6143元 |
| 2026-04-22 | 1.3784元 | 1.6172元 |
| 2026-04-21 | 1.3745元 | 1.6133元 |
| 2026-04-20 | 1.3735元 | 1.6123元 |
| 2026-04-17 | 1.3714元 | 1.6102元 |
| 2026-04-16 | 1.3695元 | 1.6083元 |
| 2026-04-15 | 1.3658元 | 1.6046元 |
| 2026-04-14 | 1.3661元 | 1.6049元 |
| 2026-04-13 | 1.3626元 | 1.6014元 |
| 2026-04-10 | 1.3607元 | 1.5995元 |
| 2026-04-09 | 1.3553元 | 1.5941元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 1.5927元 |
| 2026-04-07 | 1.3475元 | 1.5863元 |
| 2026-04-03 | 1.3457元 | 1.5845元 |
| 2026-04-02 | 1.3469元 | 1.5857元 |
| 2026-04-01 | 1.3490元 | 1.5878元 |
| 2026-03-31 | 1.3487元 | 1.5875元 |
| 2026-03-30 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-27 | 1.3527元 | 1.5915元 |
| 2026-03-26 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.3529元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.3507元 | 1.5895元 |
| 2026-03-23 | 1.3491元 | 1.5879元 |
| 2026-03-20 | 1.3541元 | 1.5929元 |
| 2026-03-19 | 1.3514元 | 1.5902元 |
| 2026-03-18 | 1.3605元 | 1.5993元 |
| 2026-03-17 | 1.3557元 | 1.5945元 |
| 2026-03-16 | 1.3637元 | 1.6025元 |
| 2026-03-13 | 1.3661元 | 1.6049元 |
| 2026-03-12 | 1.3700元 | 1.6088元 |
| 2026-03-11 | 1.3739元 | 1.6127元 |
| 2026-03-10 | 1.3671元 | 1.6059元 |
| 2026-03-09 | 1.3578元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.3684元 | 1.6072元 |
| 2026-03-05 | 1.3651元 | 1.6039元 |
| 2026-03-04 | 1.3627元 | 1.6015元 |
| 2026-03-03 | 1.3653元 | 1.6041元 |
| 2026-03-02 | 1.3762元 | 1.6150元 |