国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3405元 | 1.5793元 |
| 2025-12-19 | 1.3363元 | 1.5751元 |
| 2025-12-18 | 1.3320元 | 1.5708元 |
| 2025-12-17 | 1.3360元 | 1.5748元 |
| 2025-12-16 | 1.3280元 | 1.5668元 |
| 2025-12-15 | 1.3346元 | 1.5734元 |
| 2025-12-12 | 1.3402元 | 1.5790元 |
| 2025-12-11 | 1.3369元 | 1.5757元 |
| 2025-12-10 | 1.3418元 | 1.5806元 |
| 2025-12-09 | 1.3425元 | 1.5813元 |
| 2025-12-08 | 1.3435元 | 1.5823元 |
| 2025-12-05 | 1.3401元 | 1.5789元 |
| 2025-12-04 | 1.3327元 | 1.5715元 |
| 2025-12-03 | 1.3330元 | 1.5718元 |
| 2025-12-02 | 1.3373元 | 1.5761元 |
| 2025-12-01 | 1.3420元 | 1.5808元 |
| 2025-11-28 | 1.3396元 | 1.5784元 |
| 2025-11-27 | 1.3341元 | 1.5729元 |
| 2025-11-26 | 1.3370元 | 1.5758元 |
| 2025-11-25 | 1.3375元 | 1.5763元 |
| 2025-11-24 | 1.3330元 | 1.5718元 |
| 2025-11-21 | 1.3338元 | 1.5726元 |
| 2025-11-20 | 1.3442元 | 1.5830元 |
| 2025-11-19 | 1.3476元 | 1.5864元 |
| 2025-11-18 | 1.3444元 | 1.5832元 |
| 2025-11-17 | 1.3511元 | 1.5899元 |
| 2025-11-14 | 1.3531元 | 1.5919元 |
| 2025-11-13 | 1.3595元 | 1.5983元 |
| 2025-11-12 | 1.3495元 | 1.5883元 |
| 2025-11-11 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2025-11-10 | 1.3542元 | 1.5930元 |
| 2025-11-07 | 1.3517元 | 1.5905元 |
| 2025-11-06 | 1.3506元 | 1.5894元 |
| 2025-11-05 | 1.3442元 | 1.5830元 |
| 2025-11-04 | 1.3369元 | 1.5757元 |
| 2025-11-03 | 1.3482元 | 1.5870元 |
| 2025-10-31 | 1.3451元 | 1.5839元 |
| 2025-10-30 | 1.3466元 | 1.5854元 |
| 2025-10-29 | 1.3524元 | 1.5912元 |
| 2025-10-28 | 1.3406元 | 1.5794元 |
| 2025-10-27 | 1.3424元 | 1.5812元 |
| 2025-10-24 | 1.3352元 | 1.5740元 |
| 2025-10-23 | 1.3285元 | 1.5673元 |
| 2025-10-22 | 1.3248元 | 1.5636元 |
| 2025-10-21 | 1.3259元 | 1.5647元 |
| 2025-10-20 | 1.3167元 | 1.5555元 |
| 2025-10-17 | 1.3131元 | 1.5519元 |
| 2025-10-16 | 1.3237元 | 1.5625元 |
| 2025-10-15 | 1.3213元 | 1.5601元 |
| 2025-10-14 | 1.3154元 | 1.5542元 |