国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 1.5927元 |
| 2026-04-07 | 1.3475元 | 1.5863元 |
| 2026-04-03 | 1.3457元 | 1.5845元 |
| 2026-04-02 | 1.3469元 | 1.5857元 |
| 2026-04-01 | 1.3490元 | 1.5878元 |
| 2026-03-31 | 1.3487元 | 1.5875元 |
| 2026-03-30 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-27 | 1.3527元 | 1.5915元 |
| 2026-03-26 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.3529元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.3507元 | 1.5895元 |
| 2026-03-23 | 1.3491元 | 1.5879元 |
| 2026-03-20 | 1.3541元 | 1.5929元 |
| 2026-03-19 | 1.3514元 | 1.5902元 |
| 2026-03-18 | 1.3605元 | 1.5993元 |
| 2026-03-17 | 1.3557元 | 1.5945元 |
| 2026-03-16 | 1.3637元 | 1.6025元 |
| 2026-03-13 | 1.3661元 | 1.6049元 |
| 2026-03-12 | 1.3700元 | 1.6088元 |
| 2026-03-11 | 1.3739元 | 1.6127元 |
| 2026-03-10 | 1.3671元 | 1.6059元 |
| 2026-03-09 | 1.3578元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.3684元 | 1.6072元 |
| 2026-03-05 | 1.3651元 | 1.6039元 |
| 2026-03-04 | 1.3627元 | 1.6015元 |
| 2026-03-03 | 1.3653元 | 1.6041元 |
| 2026-03-02 | 1.3762元 | 1.6150元 |
| 2026-02-27 | 1.3748元 | 1.6136元 |
| 2026-02-26 | 1.3778元 | 1.6166元 |
| 2026-02-25 | 1.3797元 | 1.6185元 |
| 2026-02-24 | 1.3780元 | 1.6168元 |
| 2026-02-13 | 1.3661元 | 1.6049元 |
| 2026-02-12 | 1.3731元 | 1.6119元 |
| 2026-02-11 | 1.3713元 | 1.6101元 |
| 2026-02-10 | 1.3707元 | 1.6095元 |
| 2026-02-09 | 1.3726元 | 1.6114元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.6013元 |
| 2026-02-05 | 1.3586元 | 1.5974元 |
| 2026-02-04 | 1.3662元 | 1.6050元 |
| 2026-02-03 | 1.3636元 | 1.6024元 |
| 2026-02-02 | 1.3466元 | 1.5854元 |
| 2026-01-30 | 1.3618元 | 1.6006元 |
| 2026-01-29 | 1.3672元 | 1.6060元 |
| 2026-01-28 | 1.3673元 | 1.6061元 |
| 2026-01-27 | 1.3642元 | 1.6030元 |
| 2026-01-26 | 1.3648元 | 1.6036元 |
| 2026-01-23 | 1.3707元 | 1.6095元 |
| 2026-01-22 | 1.3672元 | 1.6060元 |
| 2026-01-21 | 1.3629元 | 1.6017元 |
| 2026-01-20 | 1.3596元 | 1.5984元 |