国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3810元 | 1.6198元 |
| 2026-10-15 | 1.3806元 | 1.6194元 |
| 2026-10-14 | 1.3874元 | 1.6262元 |
| 2026-10-13 | 1.3906元 | 1.6294元 |
| 2026-10-12 | 1.3852元 | 1.6240元 |
| 2026-10-09 | 1.3848元 | 1.6236元 |
| 2026-10-08 | 1.3859元 | 1.6247元 |
| 2026-09-30 | 1.3933元 | 1.6321元 |
| 2026-09-29 | 1.3961元 | 1.6349元 |
| 2026-09-28 | 1.3938元 | 1.6326元 |
| 2026-09-24 | 1.4005元 | 1.6393元 |
| 2026-09-23 | 1.4054元 | 1.6442元 |
| 2026-09-22 | 1.4060元 | 1.6448元 |
| 2026-09-21 | 1.4048元 | 1.6436元 |
| 2026-09-18 | 1.4050元 | 1.6438元 |
| 2026-09-17 | 1.4006元 | 1.6394元 |
| 2026-09-16 | 1.4008元 | 1.6396元 |
| 2026-09-15 | 1.3983元 | 1.6371元 |
| 2026-09-14 | 1.3977元 | 1.6365元 |
| 2026-09-11 | 1.3971元 | 1.6359元 |
| 2026-09-10 | 1.4004元 | 1.6392元 |
| 2026-09-09 | 1.4035元 | 1.6423元 |
| 2026-09-08 | 1.4030元 | 1.6418元 |
| 2026-09-07 | 1.4066元 | 1.6454元 |
| 2026-09-04 | 1.4033元 | 1.6421元 |
| 2026-09-03 | 1.4057元 | 1.6445元 |
| 2026-09-02 | 1.4051元 | 1.6439元 |
| 2026-09-01 | 1.4079元 | 1.6467元 |
| 2026-08-31 | 1.4100元 | 1.6488元 |
| 2026-08-28 | 1.4058元 | 1.6446元 |
| 2026-08-27 | 1.4070元 | 1.6458元 |
| 2026-08-26 | 1.4029元 | 1.6417元 |
| 2026-08-25 | 1.4024元 | 1.6412元 |
| 2026-08-24 | 1.3996元 | 1.6384元 |
| 2026-08-21 | 1.4012元 | 1.6400元 |
| 2026-08-20 | 1.4010元 | 1.6398元 |
| 2026-08-19 | 1.3997元 | 1.6385元 |
| 2026-08-18 | 1.4116元 | 1.6504元 |
| 2026-08-17 | 1.4058元 | 1.6446元 |
| 2026-08-14 | 1.3973元 | 1.6361元 |
| 2026-08-13 | 1.3972元 | 1.6360元 |
| 2026-08-12 | 1.3960元 | 1.6348元 |
| 2026-08-11 | 1.3938元 | 1.6326元 |
| 2026-08-10 | 1.3960元 | 1.6348元 |
| 2026-08-07 | 1.3905元 | 1.6293元 |
| 2026-08-06 | 1.3846元 | 1.6234元 |
| 2026-08-05 | 1.3820元 | 1.6208元 |
| 2026-08-04 | 1.3746元 | 1.6134元 |
| 2026-08-03 | 1.3706元 | 1.6094元 |
| 2026-07-31 | 1.3759元 | 1.6147元 |