国寿安保稳吉混合A(004756) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 2.90亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 7,856.00万 | 5,824.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 7,540.89万 | 5,613.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7,366.54万 | 5,522.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6,623.92万 | 5,343.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6,487.02万 | 5,354.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 6,459.67万 | 5,277.50万元 | -- |