国寿安保稳吉混合A(004756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7,366.54万 | 5,522.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6,623.92万 | 5,343.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6,487.02万 | 5,354.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 6,459.67万 | 5,277.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,070.77万 | 1,730.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,087.19万 | 1,813.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,400.25万 | 2,144.80万元 | -- |