国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3991元 | 1.6379元 |
| 2026-06-04 | 1.4067元 | 1.6455元 |
| 2026-06-03 | 1.4082元 | 1.6470元 |
| 2026-06-02 | 1.4067元 | 1.6455元 |
| 2026-06-01 | 1.4008元 | 1.6396元 |
| 2026-05-29 | 1.4083元 | 1.6471元 |
| 2026-05-28 | 1.4125元 | 1.6513元 |
| 2026-05-27 | 1.4093元 | 1.6481元 |
| 2026-05-26 | 1.4122元 | 1.6510元 |
| 2026-05-25 | 1.4124元 | 1.6512元 |
| 2026-05-22 | 1.4034元 | 1.6422元 |
| 2026-05-21 | 1.3993元 | 1.6381元 |
| 2026-05-20 | 1.4050元 | 1.6438元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.6416元 |
| 2026-05-18 | 1.3976元 | 1.6364元 |
| 2026-05-15 | 1.3986元 | 1.6374元 |
| 2026-05-14 | 1.4018元 | 1.6406元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.6449元 |
| 2026-05-12 | 1.3997元 | 1.6385元 |
| 2026-05-11 | 1.3995元 | 1.6383元 |
| 2026-05-08 | 1.3921元 | 1.6309元 |
| 2026-05-07 | 1.3927元 | 1.6315元 |
| 2026-05-06 | 1.3897元 | 1.6285元 |
| 2026-04-30 | 1.3839元 | 1.6227元 |
| 2026-04-29 | 1.3790元 | 1.6178元 |
| 2026-04-28 | 1.3743元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.3767元 | 1.6155元 |
| 2026-04-24 | 1.3748元 | 1.6136元 |
| 2026-04-23 | 1.3755元 | 1.6143元 |
| 2026-04-22 | 1.3784元 | 1.6172元 |
| 2026-04-21 | 1.3745元 | 1.6133元 |
| 2026-04-20 | 1.3735元 | 1.6123元 |
| 2026-04-17 | 1.3714元 | 1.6102元 |
| 2026-04-16 | 1.3695元 | 1.6083元 |
| 2026-04-15 | 1.3658元 | 1.6046元 |
| 2026-04-14 | 1.3661元 | 1.6049元 |
| 2026-04-13 | 1.3626元 | 1.6014元 |
| 2026-04-10 | 1.3607元 | 1.5995元 |
| 2026-04-09 | 1.3553元 | 1.5941元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 1.5927元 |
| 2026-04-07 | 1.3475元 | 1.5863元 |
| 2026-04-03 | 1.3457元 | 1.5845元 |
| 2026-04-02 | 1.3469元 | 1.5857元 |
| 2026-04-01 | 1.3490元 | 1.5878元 |
| 2026-03-31 | 1.3487元 | 1.5875元 |
| 2026-03-30 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-27 | 1.3527元 | 1.5915元 |
| 2026-03-26 | 1.3518元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.3529元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.3507元 | 1.5895元 |