国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3837元 | 1.6225元 |
| 2026-07-21 | 1.3836元 | 1.6224元 |
| 2026-07-20 | 1.3751元 | 1.6139元 |
| 2026-07-17 | 1.3777元 | 1.6165元 |
| 2026-07-16 | 1.3831元 | 1.6219元 |
| 2026-07-15 | 1.3892元 | 1.6280元 |
| 2026-07-14 | 1.3913元 | 1.6301元 |
| 2026-07-13 | 1.3889元 | 1.6277元 |
| 2026-07-10 | 1.3926元 | 1.6314元 |
| 2026-07-09 | 1.3978元 | 1.6366元 |
| 2026-07-08 | 1.3934元 | 1.6322元 |
| 2026-07-07 | 1.3961元 | 1.6349元 |
| 2026-07-06 | 1.3982元 | 1.6370元 |
| 2026-07-03 | 1.4007元 | 1.6395元 |
| 2026-07-02 | 1.4071元 | 1.6459元 |
| 2026-07-01 | 1.4258元 | 1.6646元 |
| 2026-06-30 | 1.4348元 | 1.6736元 |
| 2026-06-29 | 1.4272元 | 1.6660元 |
| 2026-06-26 | 1.4207元 | 1.6595元 |
| 2026-06-25 | 1.4239元 | 1.6627元 |
| 2026-06-24 | 1.4151元 | 1.6539元 |
| 2026-06-23 | 1.4090元 | 1.6478元 |
| 2026-06-22 | 1.4162元 | 1.6550元 |
| 2026-06-18 | 1.4136元 | 1.6524元 |
| 2026-06-17 | 1.4075元 | 1.6463元 |
| 2026-06-16 | 1.4015元 | 1.6403元 |
| 2026-06-15 | 1.3973元 | 1.6361元 |
| 2026-06-12 | 1.3888元 | 1.6276元 |
| 2026-06-11 | 1.3880元 | 1.6268元 |
| 2026-06-10 | 1.3890元 | 1.6278元 |
| 2026-06-09 | 1.3944元 | 1.6332元 |
| 2026-06-08 | 1.3903元 | 1.6291元 |
| 2026-06-05 | 1.3991元 | 1.6379元 |
| 2026-06-04 | 1.4067元 | 1.6455元 |
| 2026-06-03 | 1.4082元 | 1.6470元 |
| 2026-06-02 | 1.4067元 | 1.6455元 |
| 2026-06-01 | 1.4008元 | 1.6396元 |
| 2026-05-29 | 1.4083元 | 1.6471元 |
| 2026-05-28 | 1.4125元 | 1.6513元 |
| 2026-05-27 | 1.4093元 | 1.6481元 |
| 2026-05-26 | 1.4122元 | 1.6510元 |
| 2026-05-25 | 1.4124元 | 1.6512元 |
| 2026-05-22 | 1.4034元 | 1.6422元 |
| 2026-05-21 | 1.3993元 | 1.6381元 |
| 2026-05-20 | 1.4050元 | 1.6438元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.6416元 |
| 2026-05-18 | 1.3976元 | 1.6364元 |
| 2026-05-15 | 1.3986元 | 1.6374元 |
| 2026-05-14 | 1.4018元 | 1.6406元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.6449元 |